• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "АВТОБАНК-НИКОЙЛ"
Регистрационный номер
30

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 351,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 32,0000
государственным организациям 10203 62,0000
негосударственным организациям 10204 5 091 950,0000
физическим лицам 10205 16 854,0000
нерезидентам 10206 266 751,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 60 563,0000
Эмиссионный доход 10602 0,0000
Резервный фонд 10701 148 958,0000
Фонды специального назначения 10702 54 473,0000
Фонды накопления 10703 301 693,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 717 317,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 555,0000
Касса обменных пунктов 20206 6 857,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 148,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 231 587,0000
Денежные средства в пути 20209 114 753,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 106,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 868 396,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 838 984,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 745 131,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 44,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 24 227,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 272 566,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7 182,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 20 635,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 1 689,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 943 298,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 677 277,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 371,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 4 744,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 938,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 876,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 178 297,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 892 605,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 892 605,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 11 203 249,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 203 249,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 966,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 561,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 7 117,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 289,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 557,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 68 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 28 485,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 3 934,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 30 563,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 73 670,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 31610 1 168,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 881 347,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 524 185,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 790 328,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 118 800,0000
на срок свыше 3 лет 32009 1 844,0000
Резервы на возможные потери 32015 33 165,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 2 209 089,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 22 091,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 51 806,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 518,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4 817,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 242,0000
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 1 200,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 1 531,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 143 249,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 21 137,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 865,0000
Средства местных бюджетов 40204 3 958,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 37,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 255,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 74,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 5 848,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 7 108,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 53 772,0000
Некоммерческие организации 40503 6 087,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 18 039,0000
Некоммерческие организации 40603 53 688,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 475 441,0000
Коммерческие организации 40702 3 393 127,0000
Некоммерческие организации 40703 249 046,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 189 260,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 65,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 150,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 44,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 34 136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 5,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 639,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 192 422,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2 195,0000
Физические лица 40817 2 194,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 965,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 1 909,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 113,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 22,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 336,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 42 257,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 14 243,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 220,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 85,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 244,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 3 110,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 65,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 32 455,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 109 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 11 764,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 24 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 093 223,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 501 691,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 216 684,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 11 800,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 2 651,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 580,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 31 964,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 39 032,0000
на срок свыше 3 лет 42207 18 073,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 446,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 359 098,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 170 139,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 808 522,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 046 374,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 995 690,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 44 703,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 131 592,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 66 177,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 200 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 51,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 46 456,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 597,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 16 712,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 56 264,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 31 904,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 558,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 60 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 800,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 637,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 41 634,0000
Резервы на возможные потери 44615 448,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 125,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 370 920,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 709,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 663 771,0000
на срок до 30 дней 45203 844 623,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 654 565,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 219 575,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 728 878,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 735 485,0000
на срок свыше 3 лет 45208 8 500,0000
до востребования 45209 416 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 114 672,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 663,0000
Резервы на возможные потери 45315 57,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 29 169,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 7 710,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 21 062,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 90 754,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 230 312,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 055,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 396,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 748,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 41 640,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 126 357,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 328,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 567,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 480,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 1 139 412,0000
Резервы на возможные потери 45615 11 394,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 311 459,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 745,0000
Физическим лицам 45815 28,0000
Резервы на возможные потери 45818 238 615,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 84,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 570,0000
Резервы на возможные потери 47008 114,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 140 370,0000
Резервы на возможные потери 47308 1 404,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 142,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 10 800,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 132 883,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 218 073,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 36 278,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 11 858,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 160 911,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 56 181,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 110 238,0000
Требования по прочим операциям 47423 77 927,0000
Резервы на возможные потери 47425 74 469,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 32 302,0000
Требования по получению процентов 47427 54 954,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 50 298,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 190 970,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 330 842,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 24 472,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 399 479,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 23,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 469 813,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 6 018,0000
Прочих резидентов 50706 5 832 082,0000
Прочих нерезидентов 50708 380,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 821,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 97 017,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 304,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 998,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 149,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 39 150,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 115 375,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 453 049,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 158 343,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 17 671,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 886,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 11 629,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 176,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 16 050,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 15 918,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 47 880,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 3 172,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 167,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 132 938,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 776,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 41 016,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 414 093,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 974 388,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 853 445,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 305,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 9 589,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 223,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 357 272,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 250,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 8 117,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 285,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 723,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 849,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 424,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 305,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 40 243,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8 425,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 473,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14 742,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 17,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 35 526,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 142,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 47 868,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 264,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 101,0000
Резервы на возможные потери 60324 57 939,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 622 343,0000
Земля 60404 122,0000
Амортизация основных средств 60601 205 379,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 29 130,0000
Оборудование к установке 60702 13 217,0000
Нематериальные активы 60901 685,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 433,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 912,0000
Материалы 61008 4 480,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 833,0000
Издания 61010 34,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 771,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 294,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 52 550,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 208 343,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 904 198,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 798,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 400,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 279 046,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 40,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 812 878,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 379,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 604 779,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 197 984,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 351 676,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 14 246,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 11 512,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 29 227,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000
Разные ценности и документы 91202 86 420,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 008,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 253,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 600 555,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 787 943,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 26 906 161,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 680 327,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 530 939,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 290 744,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 225,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 400,0000
Арендованные основные средства 91503 457 951,0000
Арендованное другое имущество 91504 547,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 139 622,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 145 797,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 103 982,0000
Долги, списанные в убыток 91803 27,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 422 238,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 55 351 395,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 931 669,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 248 582,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 27 030,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 91 704,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 683 366,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 700 495,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 287 618,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 7 415,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 528 035,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 6 930 565,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 248 456,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 526 707,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 3 220 654,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 292 026,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 7 415,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 27 030,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 91 704,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 161 357,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 111,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 61 407 697,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 177,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Недостача ценных бумаг 98030 18 000,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 323 951,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 55 681 348,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 424 687,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?