Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "АВТОБАНК-НИКОЙЛ"
Регистрационный номер
30
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 1 351,0000 | |
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 32,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 62,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 5 092 091,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 16 713,0000 | |
нерезидентам | 10206 | 266 751,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 60 563,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 0,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 148 958,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 57 580,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 301 693,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 664 933,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 392,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 7 239,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 694,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 277 415,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 73 081,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 0,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 657 442,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 038 148,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 270 527,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 54,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 55 998,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 76 335,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4 007,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 23 607,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 8 714,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 672 304,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 645 389,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 439,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 3 498,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России | 30224 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 108 616,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 108 616,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 7 330 729,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 7 330 729,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 9 588,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 561,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 12 722,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 557,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 5 302,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 67 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 14 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 112 670,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 76 465,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 31610 | 420,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 3 000 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 937 119,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 117 818,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 594 545,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 126 800,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32009 | 2 591,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 17 789,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 214 205,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 2 142,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 111,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 604,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 1 200,0000 | |
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 1 531,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 94 880,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 8 007,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 5 959,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 2 454,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 37,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 489,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 21,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 0,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 117,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Финансовые организации | 40501 | 0,0000 | |
Коммерческие организации | 40502 | 92 989,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 9 195,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 19 223,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 72 062,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 145 129,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 4 411 934,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 153 710,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 184 324,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 65,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 150,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 44,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 16 943,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 5,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 733,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 170 769,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1 954,0000 | |
Физические лица | 40817 | 1 335,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 624,0000 | |
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 1 285,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 299,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 633,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 400,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 200 000,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 44,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 256,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 41801 | 0,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 43,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 244,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 1 110,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 152,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 307 145,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 21 215,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 11 500,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 7 458,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 220 001,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 132 442,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 97 490,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 9 579,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 10 000,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 3 144,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 42201 | 580,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 8 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 40 707,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 35 552,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 20 073,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 654,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 1 295 536,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 7,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 127 726,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 352 832,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 882 757,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 770 666,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 42 887,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 140 776,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 42501 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 4 453,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 275 000,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 51,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 51 748,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 041,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 15 101,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 36 822,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 36 699,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1 722,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 23 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 20 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 430,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 20 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 74,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 32 400,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 525,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 12 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 120,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 400 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 388,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 925,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 4 033,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 538 780,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 940 115,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 155 471,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 612 547,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 741 581,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 663 063,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 000,0000 | |
до востребования | 45209 | 1 080 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 100 569,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 3 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 640,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 66,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 756,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 21 944,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 10 718,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 114 733,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 157 481,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 3 126,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 300,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 24 176,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11 580,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 21 549,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 58 235,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 359,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 715,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 3 679,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 3 600,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 183 088,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 286,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 29,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 174 844,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 84,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 589,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 118,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 145 146,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47308 | 1 451,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 231,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 599,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 24 307,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 35 936,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 7 074,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 116 276,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 87 015,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 59 162,0000 | |
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 78 998,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 99 267,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 74 411,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 11 477,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 31 941,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 31 990,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 125 149,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 92 014,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 23 842,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 51 016,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 13 507,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 14,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 1,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 6 018,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 5 825 936,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 402,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 821,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 85 140,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 50,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 4 247,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 6 853,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 187 031,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 609 479,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 105 909,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 9 135,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 11 261,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 104 431,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 115 511,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 7 332,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 47 880,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 3 172,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 6 036,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 170 578,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 553 603,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 637 445,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 444 063,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 811 049,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 845 819,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 305,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 1 000,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 21,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 2 238,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 934,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 285 695,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 250,0000 | |
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 8 266,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 285,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 572,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 17 372,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 494,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 160,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8 613,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 790,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 12 832,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 15,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 25 756,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 150,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 47 868,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 263,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 10 352,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 57 818,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 596 768,0000 | |
Земля | 60404 | 122,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 184 911,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 34 418,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 1 049,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 685,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 415,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 1 930,0000 | |
Материалы | 61008 | 3 651,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 899,0000 | |
Издания | 61010 | 23,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 771,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 163,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 47 585,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 774 973,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 129 225,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 52 084,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 129 225,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 47,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 333 118,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 837,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 12 314 774,0000 | |
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 13 478,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 363 641,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 184,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3 485,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 258 362,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 19,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 86 895,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 914,0000 | |
Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 270,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 240 581,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 853 620,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 24 287 476,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 441 385,0000 | |
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 39 696,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 750 732,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 386 004,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 13 525,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 416,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 453 878,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 538,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 128 210,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 153 563,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 103 982,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 27,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 377 317,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 49 854 341,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 270 603,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 249 143,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 109 559,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 700 495,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 184 120,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 110 472,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 7 602,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 624 349,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 268 105,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 250 151,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 110 472,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 3 330 234,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 183 145,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 106 634,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 7 602,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4 006,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 670 493,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 177,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 239 211,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 737 261,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 698 205,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?