• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "АВТОБАНК-НИКОЙЛ"
Регистрационный номер
30

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 351,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 32,0000
государственным организациям 10203 62,0000
негосударственным организациям 10204 5 092 345,0000
физическим лицам 10205 16 459,0000
нерезидентам 10206 266 751,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 60 563,0000
Эмиссионный доход 10602 0,0000
Резервный фонд 10701 148 958,0000
Фонды специального назначения 10702 57 838,0000
Фонды накопления 10703 301 693,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 508 843,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 465,0000
Касса обменных пунктов 20206 10 205,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 315,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 198 793,0000
Денежные средства в пути 20209 110 975,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 574 311,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 670 913,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 503 329,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 54,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 35 502,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 30 506,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6 127,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 18 610,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 6 581,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 617 006,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 471 364,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 537,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 11 916,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 221,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 438,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 169 373,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 486 241,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 486 241,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 6 344 842,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 344 842,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 135,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 282,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 52 213,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 279,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 67 625,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 3 790,0000
на срок свыше 3 лет 31409 142 672,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 67 627,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 31610 866,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 315 655,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 117 168,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 176 800,0000
на срок свыше 3 лет 32009 2 889,0000
Резервы на возможные потери 32015 26 225,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 022 697,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 10 227,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 96 914,0000
Резервы на возможные потери 32311 969,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 37,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 323,0000
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 1 200,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 1 531,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 94 606,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 16 644,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 927,0000
Средства местных бюджетов 40204 5 859,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 127,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 686,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 179,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 46,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Федеральный экологический фонд 40409 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 191,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 84 840,0000
Некоммерческие организации 40503 18 877,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 25 806,0000
Некоммерческие организации 40603 54 088,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 175 814,0000
Коммерческие организации 40702 2 690 192,0000
Некоммерческие организации 40703 159 036,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 133 614,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 65,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 150,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 44,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 30 541,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 5,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 848,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 153 974,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2 535,0000
Физические лица 40817 12,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 1 327,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 898,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 2 711,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 10 040,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 200 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 19,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608 223,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808 39,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 3 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 61,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок до 30 дней 42002 14 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 12 880,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 11 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 13 940,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 662 862,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 77 648,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 60 212,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 18 929,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 3 285,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 580,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 30 007,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 47 003,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 5 633,0000
на срок свыше 3 лет 42207 21 336,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 678,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 157 461,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 247,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 64 630,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 007 698,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 652 146,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 382 938,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 47 239,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 140 868,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 330 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 51,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 39 386,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 926,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 16 403,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 38 406,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 29 828,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 587,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 37 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 810,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 8 842,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 505,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 982,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 20 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 874,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 32 844,0000
Резервы на возможные потери 44615 595,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 150,0000
Резервы на возможные потери 44915 142,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 263,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 235,0000
до востребования 45109 95 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 995,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 646 799,0000
на срок до 30 дней 45203 210 748,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 297 491,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 842 096,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 892 492,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 418 963,0000
на срок свыше 3 лет 45208 21 923,0000
до востребования 45209 985 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 68 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 640,0000
Резервы на возможные потери 45315 26,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 298,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 20 789,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 224,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 94 859,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 145 997,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 812,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 199,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 114,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 322,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 104,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 284,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 696,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 269,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 171 421,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 770,0000
Физическим лицам 45815 29,0000
Резервы на возможные потери 45818 166 929,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 84,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 597,0000
Резервы на возможные потери 47008 119,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 147 498,0000
Резервы на возможные потери 47308 1 475,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 437,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 4 711,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 39 946,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 27 166,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 292,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 115 847,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 46 121,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 138 133,0000
Требования по прочим операциям 47423 419 014,0000
Резервы на возможные потери 47425 144 074,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 8 086,0000
Требования по получению процентов 47427 39 843,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 39 967,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 120 609,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 121 438,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 20 510,0000
Прочие долговые обязательства 50107 49 481,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 13 507,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 41,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 6 685 330,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 6 018,0000
Прочих резидентов 50706 3 643,0000
Прочих нерезидентов 50708 380,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 821,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 103 167,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 49,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 131 365,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 665,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 60 994,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 263 417,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 4 654,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 379,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 769,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 411,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 53 139,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 3 172,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 819,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 17 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 98 758,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 77 103,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 130 834,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 347 033,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 168 053,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 53 589,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 305,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 1 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 21,0000
Векселя к исполнению 52406 3 439,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 5 823,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 27 837,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 250,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 8 773,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 265,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 255,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 26 951,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 125,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 446,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 48,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 60,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8 904,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 494,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13 299,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 18,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 40 056,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 880,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 47 868,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 329,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 088,0000
Резервы на возможные потери 60324 57 911,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 560 443,0000
Земля 60404 122,0000
Амортизация основных средств 60601 172 631,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 986,0000
Оборудование к установке 60702 1 090,0000
Нематериальные активы 60901 685,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 403,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 338,0000
Материалы 61008 4 045,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 207,0000
Издания 61010 13,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 394,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 225,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 58 571,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 226 304,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 114 817,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 508 462,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 7,0000
Другие доходы 70107 252 258,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 241,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 29 148,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 50 085,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 287 938,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 460 413,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 68 212,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 30,0000
Другие расходы 70209 274 158,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 265 614,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 129 225,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 48 719,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 45 501,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 129 225,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 72,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 105,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 518 825,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 948,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 246 755,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 556,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 173,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 186,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 348 381,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 24,0000
Разные ценности и документы 91202 87 027,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 995,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 182,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 72 075,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 468 319,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 155 502,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 288 250,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 215 288,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 174 601,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 702,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 548,0000
Арендованные основные средства 91503 411 309,0000
Арендованное другое имущество 91504 770,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 120 940,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 145 810,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 103 713,0000
Долги, списанные в убыток 91803 27,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 461 964,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 33 925 120,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 061 028,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 261 524,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 700 495,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 104 597,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 7 250,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 140 293,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 681 857,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 7 067 409,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 261 455,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 3 375 901,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 140 293,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 104 736,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 7 250,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 824,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 847 146,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 177,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 254 497,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 13 694 940,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 901 711,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?