Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"
Регистрационный номер
2989
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 802 500,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 114 898,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 107 577,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 68 233,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 170 488,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 926,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 116 873,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 173,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 392 444,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 21 713,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 126 876,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 219 236,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 713,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 155 764,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 27 166,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 28,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 865,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 38 363,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 372,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 360 129,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 360 129,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 815 826,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 815 826,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 12,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 260 315,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 699 315,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 20 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 393 952,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 180 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 335 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 88,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 663,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 163,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 1 858,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 122 187,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 403,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2 063 662,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 688,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 88 288,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 671 047,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 6,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 44 085,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 735,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 43 269,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 765 365,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 50 865,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 54 807,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 108 643,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 349 684,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 910,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 22 148,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 37,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 216,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 60 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 22 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 17 339,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 26 702,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 105 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 20 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 9 851,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 60 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 485,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 150,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 100 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 39 363,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 44 584,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 85 336,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 682 929,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 135 510,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 663,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 107 758,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 568,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 115,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 163,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 609,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 17,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 163 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 77 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 486 844,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 334 463,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 350 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 7 459,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 85 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 767,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 178 131,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 90 734,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 21 543,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 480 314,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 218 226,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 17 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 640,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 500,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 216 591,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 239 356,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 839 084,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 617 737,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 422 827,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 32 017,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 111 726,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 3 847,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 89 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 273,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 693,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 642,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 12 599,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 60 496,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 18 778,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 206,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 903,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 9 565,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13 341,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 105 335,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 171 875,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 68 286,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 43 648,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 15 964,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 455,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 986,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 16 425,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 400,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 12 227,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 12 227,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 12 020,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 158,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 599,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 13 094,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 18 587,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 451,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 141,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 477,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 17 309,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 7 897,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 658,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 404 809,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 30 000,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 15 000,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 609,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 87,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 11 752,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 14 021,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 9 154,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 41 925,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 20 134,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 610,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 12 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 550,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 6 755,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 28 288,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 308 531,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 694 547,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 562 794,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 903,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 46 366,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 31 360,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 98 753,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 632,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8 044,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 634,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 621,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 61,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 366,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 77,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 29 125,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 949,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 661 288,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 81 770,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 279 338,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 551,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 220,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 135,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 65,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 24,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 812,0000 | |
| Материалы | 61008 | 11 234,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 944,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 039,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 130,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 11 657,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 150 202,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 11 242,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 92 785,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 299,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 615 118,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 9 639,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 27 760,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 14 777,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 24 519,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 80 757,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 47 233,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 620 753,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 96 224,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 22 774,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 553 986,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 75,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 285 828,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 12 227,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 91 310,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 119 948,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 463 163,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 386 275,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 9 025 798,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 117 950,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 7 897,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 15 061,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 285 144,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 34 209,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 59 503,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 86 872,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 884,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 28 632,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 146,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 55,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 000,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 41,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 523 042,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 055 971,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 144 731,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 144 704,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 27,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 49,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 424 819,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 408 358,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 16 510,0000 | |
Страница была полезной?