• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"
Регистрационный номер
2989

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 802 500,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114 898,0000
Резервный фонд 10701 107 577,0000
Фонды накопления 10703 68 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 170 488,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 926,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 116 873,0000
Денежные средства в пути 20209 1 173,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 392 444,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 21 713,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 126 876,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 219 236,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 713,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 155 764,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 27 166,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 28,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 865,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 38 363,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 372,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 360 129,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 360 129,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 815 826,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 815 826,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 260 315,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 699 315,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 393 952,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 180 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 335 000,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 88,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 663,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 163,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 1 858,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 122 187,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 403,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 2 063 662,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 688,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 88 288,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 671 047,0000
Некоммерческие организации 40503 6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 44 085,0000
Некоммерческие организации 40603 2 735,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 43 269,0000
Коммерческие организации 40702 1 765 365,0000
Некоммерческие организации 40703 50 865,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 54 807,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 108 643,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Физические лица 40817 349 684,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 910,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 22 148,0000
Невыплаченные переводы 40905 37,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 216,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 60 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 22 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 17 339,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 26 702,0000
на срок свыше 3 лет 42007 105 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 9 851,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 60 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 485,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 39 363,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 44 584,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 85 336,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 682 929,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 135 510,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 663,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 107 758,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 568,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 115,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 163,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 609,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 17,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 163 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 77 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 486 844,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 334 463,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 350 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 7 459,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 85 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 767,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 178 131,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 90 734,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 21 543,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 480 314,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 218 226,0000
на срок свыше 3 лет 45108 17 100,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 640,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 500,0000
на срок до 30 дней 45203 216 591,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 239 356,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 839 084,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 617 737,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 422 827,0000
на срок свыше 3 лет 45208 32 017,0000
Резервы на возможные потери 45215 111 726,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 847,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 89 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 3 273,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 693,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 642,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 599,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 60 496,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 778,0000
Резервы на возможные потери 45415 206,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 903,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 565,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 341,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 105 335,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 171 875,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 68 286,0000
Резервы на возможные потери 45515 43 648,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 964,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 455,0000
Физическим лицам 45815 986,0000
Резервы на возможные потери 45818 16 425,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 400,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 12 227,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 12 227,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 12 020,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 158,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 599,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 094,0000
Резервы на возможные потери 47425 18 587,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 451,0000
Требования по получению процентов 47427 1 141,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 477,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 309,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 7 897,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 658,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 404 809,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 30 000,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 15 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 609,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 87,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 11 752,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 14 021,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 154,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 41 925,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 20 134,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 610,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 12 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 550,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 6 755,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 28 288,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 308 531,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 694 547,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 562 794,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 903,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 46 366,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 31 360,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 98 753,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 632,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 044,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 634,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 621,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 61,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 366,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 77,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 29 125,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 949,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000
Резервы на возможные потери 60324 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 661 288,0000
Амортизация основных средств 60601 81 770,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 279 338,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 551,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 220,0000
Арендные обязательства 60806 135,0000
Нематериальные активы 60901 65,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 24,0000
Запасы
Запасные части 61002 812,0000
Материалы 61008 11 234,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 944,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 039,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 130,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 657,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 150 202,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 11 242,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 92 785,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 299,0000
Другие доходы 70107 615 118,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 639,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 27 760,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 777,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 24 519,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 80 757,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 47 233,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 620 753,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 96 224,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 774,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 553 986,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 75,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 285 828,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 12 227,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 91 310,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 119 948,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 463 163,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 386 275,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 025 798,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 117 950,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 7 897,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 15 061,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 285 144,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 34 209,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 59 503,0000
Арендованные основные средства 91503 86 872,0000
Арендованное другое имущество 91504 884,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 28 632,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 146,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 55,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 000,0000
Долги, списанные в убыток 91803 41,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 523 042,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 11 055 971,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 144 731,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 144 704,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 27,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 49,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 424 819,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 408 358,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 16 510,0000
Страница была полезной?