• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"
Регистрационный номер
2989

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 802 500,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114 898,0000
Резервный фонд 10701 22 500,0000
Фонды накопления 10703 68 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 122 685,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 684,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 83 040,0000
Денежные средства в пути 20209 4 448,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 477 800,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 30 508,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 313 695,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 457 160,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 277,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 141 642,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 891,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 9,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 40 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 224,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 224,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 35 992,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 998,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 565 529,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 565 529,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 606 612,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 606 612,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 19 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 704 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 35 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 2 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 103 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 718 042,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 200 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 250 000,0000
до востребования 32010 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 90,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 536,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 411,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 570,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 146 090,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 732 711,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 365,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 45 897,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 482 484,0000
Некоммерческие организации 40503 6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 56 194,0000
Некоммерческие организации 40603 59,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 32 476,0000
Коммерческие организации 40702 1 010 501,0000
Некоммерческие организации 40703 16 830,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 26 948,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 124 216,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Физические лица 40817 274 602,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 10 611,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 10 824,0000
Невыплаченные переводы 40905 2,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 867,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 65 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 115 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 41 564,0000
на срок свыше 3 лет 42007 105 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 59 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 60 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 110,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 46 385,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 22 199,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 92 514,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 616 749,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 152 032,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 90 409,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 26 984,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 599,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 415,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 177,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 7 060,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 650,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 32 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 353 284,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 334 170,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 100 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 12 214,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 30 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 278 970,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 238 689,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 489 354,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 186 545,0000
Резервы на возможные потери 45115 564,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 225,0000
на срок до 30 дней 45203 199 408,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 620 710,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 581 739,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 475 995,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 735 268,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 488,0000
Резервы на возможные потери 45215 54 227,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 763,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 65 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 575,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 346,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 621,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 323,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 111 924,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 340,0000
Резервы на возможные потери 45415 110,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 268,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 399,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 345,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 84 096,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 84 420,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 60 387,0000
Резервы на возможные потери 45515 11 228,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 134 110,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 014,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 455,0000
Физическим лицам 45815 1 127,0000
Резервы на возможные потери 45818 15 534,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 400,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 229,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10 179,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 485,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 183,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 090,0000
Резервы на возможные потери 47425 30 634,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 635,0000
Требования по получению процентов 47427 6 807,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 6 272,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 400,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 321 889,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 235,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 54,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 400,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 41 532,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 25 502,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 20 134,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 065,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 16 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 38 520,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 20 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 17 744,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 236 628,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 853 243,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 435 361,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 903,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 10 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 42,0000
Векселя к исполнению 52406 33 621,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 31 970,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 75 619,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 590,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 508,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 150,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 191,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 20,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 457,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 52,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 51 808,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 43,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7,0000
Резервы на возможные потери 60324 146,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 596 166,0000
Амортизация основных средств 60601 68 836,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 272 111,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 551,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 165,0000
Арендные обязательства 60806 221,0000
Нематериальные активы 60901 65,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 21,0000
Запасы
Запасные части 61002 701,0000
Материалы 61008 5 798,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 507,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 072,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 8,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 920,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 125 692,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 19 354,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 111 762,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 492,0000
Другие доходы 70107 1 022 230,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 130,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 17 979,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 17 559,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 13 733,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 103 555,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 43 089,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 1 064 952,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 43 747,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 126 136,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 249,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 41 059,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 536 038,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 32,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 245 565,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 73 759,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 142 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 569 648,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 448 264,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 741 382,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 418 202,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 15 043,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 203 170,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 37 079,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 72 954,0000
Арендованные основные средства 91503 84 878,0000
Арендованное другое имущество 91504 884,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 705,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 146,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 55,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 000,0000
Долги, списанные в убыток 91803 41,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 763 372,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 9 843 483,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 310 253,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 30,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 310 283,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 45,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 305 359,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 305 404,0000
Страница была полезной?