• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"
Регистрационный номер
2989

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 802 500,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114 898,0000
Резервный фонд 10701 22 500,0000
Фонды накопления 10703 68 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 142 708,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 705,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 94 675,0000
Денежные средства в пути 20209 2 573,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 472 860,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 508,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 43 977,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 755 192,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 356,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 132 170,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 32 535,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 35,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 30 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 654,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 331,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 331,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 27 501,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 774,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 334 395,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 334 395,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 530 609,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 530 609,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 36,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 45 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 177 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 75 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 12 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 105 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 168 724,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 028 671,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
до востребования 32010 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 94,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 40,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 291,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 146 524,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 487 600,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 275,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 25 138,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 792 083,0000
Некоммерческие организации 40503 6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 101 280,0000
Некоммерческие организации 40603 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 36 049,0000
Коммерческие организации 40702 640 970,0000
Некоммерческие организации 40703 6 520,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 23 881,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 126,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Физические лица 40817 224 235,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 688,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 189,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 993,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 95 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 145 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 51 845,0000
на срок свыше 3 лет 42007 105 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 302,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 44 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 60 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 80,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 36 452,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 23 194,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 79 754,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 557 547,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 142 213,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 63 437,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 28 121,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 301,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 35,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 497,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 682,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 7 304,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 9 600,0000
Резервы на возможные потери 44215 96,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 78 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 380 280,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 159 416,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 45 600,0000
Резервы на возможные потери 44615 4 531,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 112 483,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 134,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 40 963,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 269 324,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 178 551,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 99 466,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 187 194,0000
Резервы на возможные потери 45115 8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 369,0000
на срок до 30 дней 45203 115 396,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 697 179,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 620 106,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 752 777,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 493 871,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 488,0000
Резервы на возможные потери 45215 49 291,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 13 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 51 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 650,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 768,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 219,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 29 971,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 69 251,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 088,0000
Резервы на возможные потери 45415 241,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 023,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 784,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 970,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 81 766,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 56 091,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 164,0000
Кредиты до востребования 45508 243,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 772,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 139 760,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 277,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 455,0000
Физическим лицам 45815 1 281,0000
Резервы на возможные потери 45818 19 012,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 765,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 9 913,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 861,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 170,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 347,0000
Резервы на возможные потери 47425 11 589,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 461,0000
Требования по получению процентов 47427 1 352,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 313,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 083,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 213 023,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 57,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 49 894,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 54 870,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 400,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 47 299,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 197 994,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 25 502,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 20 134,0000
Резервы на возможные потери 51510 6 560,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 4 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 55 828,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 36 336,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 311 368,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 694 485,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 131 995,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 903,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 43 058,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 18 420,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 48 608,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 11 342,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 24 414,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 676,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 134,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 22,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 65,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 76,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 78 206,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 81,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000
Резервы на возможные потери 60324 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 617 079,0000
Амортизация основных средств 60601 61 070,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 229 221,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 551,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 129,0000
Арендные обязательства 60806 284,0000
Нематериальные активы 60901 65,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 19,0000
Запасы
Запасные части 61002 241,0000
Материалы 61008 4 546,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 601,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 072,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 439,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 51 275,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 152,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 83 050,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 17,0000
Другие доходы 70107 136 929,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 854,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 436,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 447,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 445,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 75 403,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 17 305,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 86,0000
Другие расходы 70209 137 632,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 126 571,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 242,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 34 485,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 362 870,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 24,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 266 196,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 69 161,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 62 181,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 300 282,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 433 504,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 215 969,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 042 042,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 14 783,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 115 087,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 36 557,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 72 343,0000
Арендованные основные средства 91503 85 793,0000
Арендованное другое имущество 91504 836,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 353,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 55,0000
Долги, списанные в убыток 91803 41,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 219 310,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 872 773,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 499 499,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 499 425,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 74,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 195 662,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 179 252,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 16 510,0000
Страница была полезной?