• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"
Регистрационный номер
2989

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 802 500,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 96 032,0000
Резервный фонд 10701 22 500,0000
Фонды накопления 10703 68 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 183 569,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 16 804,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 111 782,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 058 491,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 108,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 52 957,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 431 636,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 382,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 112 200,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 002,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 15,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 64,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 331,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 331,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 16 586,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 201,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 294 350,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 294 350,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 669 930,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 669 930,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 271 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 195 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 12 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 105 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 86 348,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 599 173,0000
до востребования 32010 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 96,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 445,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 127,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 208 014,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 862 618,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 47,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 25 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 189 994,0000
Некоммерческие организации 40503 6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 133 877,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 98 496,0000
Коммерческие организации 40702 853 334,0000
Некоммерческие организации 40703 6 961,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 21 186,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 360,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 5,0000
Физические лица 40817 233 871,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 150,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 35,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 155,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 460 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 11 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 105 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 402,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 44 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 60 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 80,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 28 106,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 26 350,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 77 544,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 529 098,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 133 076,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 68 996,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 28 782,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 007,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 120,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 439,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 961,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 7 475,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 9 600,0000
Резервы на возможные потери 44215 96,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 105 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 324 916,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 136 975,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 64 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 3 087,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 118 008,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 896,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 267 698,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 186 927,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 68 157,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 176 495,0000
Резервы на возможные потери 45115 9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 150,0000
на срок до 30 дней 45203 10 729,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 699 208,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 625 270,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 728 624,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 500 708,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 488,0000
Резервы на возможные потери 45215 39 836,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 13 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 51 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 650,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 339,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 969,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 34 505,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 68 090,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 489,0000
Резервы на возможные потери 45415 71,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 657,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 303,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 211,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 79 123,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 57 302,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 415,0000
Кредиты до востребования 45508 249,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 798,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 143 049,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 277,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 455,0000
Физическим лицам 45815 1 306,0000
Резервы на возможные потери 45818 19 037,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 400,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8 788,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 8 583,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 34,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 306,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 412,0000
Резервы на возможные потери 47425 14 506,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 395,0000
Требования по получению процентов 47427 1 251,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 806,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 056,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 212 771,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 57,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 63,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 44 157,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 400,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 223,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 259,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 177 994,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 25 502,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 20 134,0000
Резервы на возможные потери 51510 18 405,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 4 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 19 417,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 45 600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 82 016,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 361 943,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 686 600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 134 390,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 903,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 69 057,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 16 115,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 47 688,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 13 793,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 24 470,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 058,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 168,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 20,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 760,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 73 924,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 51,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000
Резервы на возможные потери 60324 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 600 949,0000
Амортизация основных средств 60601 58 649,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 227 107,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 551,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 119,0000
Арендные обязательства 60806 300,0000
Нематериальные активы 60901 65,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 18,0000
Запасы
Запасные части 61002 208,0000
Материалы 61008 4 375,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 438,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 072,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 412,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 130 010,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 35 907,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 386 247,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 365,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 228 594,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 69 389,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 66 235,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 327 763,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 433 256,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 050 542,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 337 059,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 14 847,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 134 117,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 37 417,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 70 270,0000
Арендованные основные средства 91503 82 115,0000
Арендованное другое имущество 91504 810,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 416,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 55,0000
Долги, списанные в убыток 91803 41,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 537 411,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 714 134,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 112,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 195 662,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 179 264,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 16 510,0000
Страница была полезной?