• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"
Регистрационный номер
2989

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 802 500,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 96 032,0000
Эмиссионный доход 10602 0,0000
Резервный фонд 10701 22 500,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 68 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 149 468,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 025,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 81 590,0000
Денежные средства в пути 20209 1 979,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 230 094,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 471,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 154 600,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 126 107,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 419,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 108 406,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 617,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 16,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 4,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 369,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 369,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 31 400,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 067,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 225 710,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 225 710,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 510 416,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 510 416,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 147 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 102 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 254 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 105 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 8 527,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 333 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 90 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 160 000,0000
до востребования 32010 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 95,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 68,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 709,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 260,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 335 738,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 846 222,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 537,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 755 117,0000
Некоммерческие организации 40503 6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 119 367,0000
Некоммерческие организации 40603 94,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 29 258,0000
Коммерческие организации 40702 898 200,0000
Некоммерческие организации 40703 6 157,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 27 102,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 46 893,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 5,0000
Физические лица 40817 41 607,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 531,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 6,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 22,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 355,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 90 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 110 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 60 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 41 436,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 105 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 42 406,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 60 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 80,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 180 236,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 20 302,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 88 037,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 487 969,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 124 479,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 48 546,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 747,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 39,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 12,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 736,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 7 382,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 11 600,0000
Резервы на возможные потери 44215 116,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 114 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 261 122,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 242 512,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 75 196,0000
Резервы на возможные потери 44615 8 355,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 67 001,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 58 696,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 8 527,0000
Резервы на возможные потери 44915 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 407 221,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 217 106,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 160 795,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 104 607,0000
Резервы на возможные потери 45115 45,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 75,0000
на срок до 30 дней 45203 66 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 696 997,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 819 960,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 989 271,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 479 689,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 488,0000
Резервы на возможные потери 45215 36 382,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 22 989,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 29 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 51 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 667,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 400,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 25 283,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 37 832,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 661,0000
Резервы на возможные потери 45415 218,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 979,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 317,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 114,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 67 953,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 52 636,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 078,0000
Кредиты до востребования 45508 255,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 960,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 141 269,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 46 851,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 455,0000
Физическим лицам 45815 1 391,0000
Резервы на возможные потери 45818 23 056,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 136,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 400,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8 229,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9 102,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 177,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 254,0000
Резервы на возможные потери 47425 12 557,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 590,0000
Требования по получению процентов 47427 3 047,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 115,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 108,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 210 534,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 57,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 13 822,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 14 464,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 758,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 465,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 716,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 188,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 4 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 61 763,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 104 266,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 651 705,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 577 638,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 105 348,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 903,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 15 065,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 16 793,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 43 992,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 607,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 530,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 560,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 117,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 20,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 88,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 94 794,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 42,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000
Резервы на возможные потери 60324 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 570 645,0000
Амортизация основных средств 60601 53 167,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 214 861,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 551,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 101,0000
Арендные обязательства 60806 333,0000
Нематериальные активы 60901 65,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 17,0000
Запасы
Запасные части 61002 201,0000
Материалы 61008 6 681,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 871,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 072,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 792,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 56 737,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 12 465,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 53 692,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 241,0000
Другие доходы 70107 119 728,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 830,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 673,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 813,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 799,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 48 445,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 16 385,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 6,0000
Другие расходы 70209 140 000,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 119 989,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 32 828,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 402 181,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 173,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 207 743,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 15,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 87 538,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 358 197,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 446 153,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 032 467,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 232 312,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 14 997,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 211 508,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 22 740,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 70 423,0000
Арендованные основные средства 91503 83 291,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 012,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 542,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 55,0000
Долги, списанные в убыток 91803 41,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 531 358,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 649 040,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 212,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 67,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 14 279,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 195 662,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 179 166,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 16 510,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?