• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"
Регистрационный номер
2989

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 150 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 4 900,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 398 738,0000
Эмиссионный доход 10602 25 000,0000
Резервный фонд 10701 22 500,0000
Фонды специального назначения 10702 3,0000
Фонды накопления 10703 388 498,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 128 205,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 257,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 71 234,0000
Денежные средства в пути 20209 5 884,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 546 309,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 103,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 321 476,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 40 447,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 421,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 106 478,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 762,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 419,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 369,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 369,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 21 822,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 642,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 228 155,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 228 155,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 393 409,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 393 409,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 160 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 385 895,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 105 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 22 799,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 480 499,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 173 996,0000
до востребования 32010 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 95,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 76,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 182,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 70,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 390 069,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 778 582,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 147,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 194 794,0000
Некоммерческие организации 40503 6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 116 894,0000
Некоммерческие организации 40603 190,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 50 315,0000
Коммерческие организации 40702 1 135 184,0000
Некоммерческие организации 40703 14 473,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 22 541,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 362,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 5,0000
Физические лица 40817 49 471,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 467,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 33,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 421,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 60 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 105 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 38 956,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 60 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 80,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 180 775,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 20 010,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 85 495,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 473 169,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 110 908,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 46 412,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 503,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 25,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 10,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 787,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 7 502,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 11 600,0000
Резервы на возможные потери 44215 116,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 87 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 348 329,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 229 825,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 88 136,0000
Резервы на возможные потери 44615 5 516,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 67 145,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 58 850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 8 550,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 4 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 237 146,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 224 447,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 89 847,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 91 200,0000
Резервы на возможные потери 45115 30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 33 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 744 763,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 839 884,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 069 431,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 514 312,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 288,0000
Резервы на возможные потери 45215 37 315,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 22 989,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 29 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 51 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 527,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 760,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 25 058,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 282,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 661,0000
Резервы на возможные потери 45415 283,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 687,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 268,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 919,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 62 607,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 53 075,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 968,0000
Кредиты до востребования 45508 569,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 334,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 141 640,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 468,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 455,0000
Физическим лицам 45815 1 175,0000
Резервы на возможные потери 45818 18 896,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 400,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 236,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 551,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 238,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 449,0000
Резервы на возможные потери 47425 11 498,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 995,0000
Требования по получению процентов 47427 2 409,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 340,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 049,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 213 982,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 57,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 900,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 14 464,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 31 112,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 9 700,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 36 296,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 167 581,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 31 022,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 18 123,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 730,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 4 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 35 372,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 39 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 68 832,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 773 165,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 609 388,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 105 618,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 903,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 18 718,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 15 683,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 43 894,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6 942,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 742,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 175,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 127,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 20,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 201,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 97 919,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 42,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000
Резервы на возможные потери 60324 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 573 035,0000
Амортизация основных средств 60601 51 273,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 205 043,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 551,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 92,0000
Арендные обязательства 60806 349,0000
Нематериальные активы 60901 65,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 17,0000
Запасы
Запасные части 61002 192,0000
Материалы 61008 5 455,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 161,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 072,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 653,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 119 989,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 4 527,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 30 647,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 393 937,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 116,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 206 282,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 23 197,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 106 486,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 319 965,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 460 394,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 676 703,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 041 001,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 14 932,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 188 416,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 14 249,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 70 303,0000
Арендованные основные средства 91503 68 186,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 104,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 735,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 55,0000
Долги, списанные в убыток 91803 41,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 335 903,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 258 208,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 126,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 195 662,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 179 278,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 16 510,0000
Страница была полезной?