• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"
Регистрационный номер
2989

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 150 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 302 875,0000
Эмиссионный доход 10602 25 000,0000
Резервный фонд 10701 22 500,0000
Фонды специального назначения 10702 3,0000
Фонды накопления 10703 320 265,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 92 920,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 034,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 43 343,0000
Денежные средства в пути 20209 4 198,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 354 251,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 125 874,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 290 990,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 115 620,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 171,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 330 196,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 35 014,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 551,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 000,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 984 980,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 984 980,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 724 502,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 724 502,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 252 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 4 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 360 000,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 650,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 97,0000
Резервы на возможные потери 32211 2,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 100,0000
Резервы на возможные потери 32403 100,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 54,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 182,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 309 058,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 255 578,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 433,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 132 625,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 598 139,0000
Некоммерческие организации 40503 1 677,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 224 072,0000
Некоммерческие организации 40603 830,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 33 218,0000
Коммерческие организации 40702 499 695,0000
Некоммерческие организации 40703 9 664,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 364,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 835,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 226,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15,0000
Физические лица 40817 19 411,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 42,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 316,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 28 500,0000
на срок свыше 3 лет 41507 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 170,0000
на срок свыше 3 лет 42007 105 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 66 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 23 573,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 60 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 91 312,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 769,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 20 140,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 63 875,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 237 357,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 66 302,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 223,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 7 269,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 454,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 72,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 198,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 200,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907 328,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 14 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 140,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 101 494,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 242 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 208 553,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 35 613,0000
до востребования 44609 270 246,0000
Резервы на возможные потери 44615 8 677,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 47 118,0000
Резервы на возможные потери 44915 491,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 160 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 75 795,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 35 439,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 380,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 25 194,0000
до востребования 45109 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 975,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 182 230,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 125 903,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 137 673,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 756 160,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 170 083,0000
до востребования 45209 118 921,0000
Резервы на возможные потери 45215 14 910,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 79,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 100,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 143,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 959,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 761,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 807,0000
Резервы на возможные потери 45415 441,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 738,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 237,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 830,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 342,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 42 253,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 452,0000
Кредиты до востребования 45508 8 929,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 030,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 1 973,0000
Резервы на возможные потери 45715 395,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 064,0000
Физическим лицам 45815 2 340,0000
Резервы на возможные потери 45818 19 727,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 48,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 125,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 7 420,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 43 688,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 397,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 062,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 23 413,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 489,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 839,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 984,0000
Требования по получению процентов 47427 1 335,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 330,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 199,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 0,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 5 000,0000
Резервы на возможные потери 47804 750,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 148 393,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 24 326,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 163,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 27,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 750,0000
Резервы на возможные потери 51210 8,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 297,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 66 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 888,0000
Резервы на возможные потери 51410 775,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 473,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 60 001,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 836,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 13 062,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 34 132,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 33 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 558 171,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 367 381,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 286 296,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 903,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 3 098,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 8 648,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 20 794,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 330,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 10 067,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 513,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 371,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 43,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 20,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 74,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 128 584,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 42,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 455 727,0000
Резервы на возможные потери 60405 15,0000
Амортизация основных средств 60601 21 045,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 65 053,0000
Нематериальные активы 60901 65,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 8,0000
Запасы
Запасные части 61002 204,0000
Материалы 61008 3 850,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 736,0000
Издания 61010 1,0000
Внеоборотные запасы 61011 5 428,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 21,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 517,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 28 783,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 505,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 860 164,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 198 462,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 13 252,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 141 133,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 417 016,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 339 084,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 833 536,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 678 773,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 226,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 77 633,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 154,0000
Арендованные основные средства 91503 45 170,0000
Арендованное другое имущество 91504 821,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 89,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 226,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 55,0000
Долги, списанные в убыток 91803 41,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 897 539,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 722 336,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 43 552,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 43 541,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 11,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 51,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 158 519,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 158 570,0000
Страница была полезной?