• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"
Регистрационный номер
2989

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 150 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 302 875,0000
Эмиссионный доход 10602 25 000,0000
Резервный фонд 10701 22 500,0000
Фонды специального назначения 10702 3,0000
Фонды накопления 10703 185 348,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 91 069,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 993,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 792,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 909,0000
Денежные средства в пути 20209 429,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 507 247,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 100 368,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 588 220,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 135 302,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 321 686,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 35 316,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 367,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 506 289,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 506 289,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 373 002,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 373 002,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 43,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 180 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 4 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 586 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 6 010,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 97,0000
Резервы на возможные потери 32211 2,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 100,0000
Резервы на возможные потери 32403 100,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 152,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 101,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 330 287,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 309 316,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 034,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 132 300,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 521 930,0000
Некоммерческие организации 40503 1 392,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 237 413,0000
Некоммерческие организации 40603 617,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 15 408,0000
Коммерческие организации 40702 580 152,0000
Некоммерческие организации 40703 3 769,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 13 168,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 767,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 222,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 27,0000
Физические лица 40817 16 552,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 129,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 144,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 30 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507 10 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 105 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 34 143,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 60 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 90 569,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 3 263,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 15 858,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 70 279,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 239 937,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 63 515,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 223,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 8 188,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6 174,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 80,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 198,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 200,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907 328,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 14 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 140,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 87 174,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 145 780,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 106 357,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 35 613,0000
до востребования 44609 474 202,0000
Резервы на возможные потери 44615 8 586,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 48 078,0000
Резервы на возможные потери 44915 511,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 106 082,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 35 439,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 26 530,0000
до востребования 45109 1 415,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 695,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 000,0000
на срок до 30 дней 45203 96 798,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 217 602,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 103 664,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 671 538,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 162 124,0000
до востребования 45209 436 965,0000
Резервы на возможные потери 45215 20 511,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 436,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 091,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 19 640,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 994,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 844,0000
Резервы на возможные потери 45415 669,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 496,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 61,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 592,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 228,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 42 121,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 450,0000
Кредиты до востребования 45508 8 975,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 876,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 1 970,0000
Резервы на возможные потери 45715 394,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 391,0000
Физическим лицам 45815 2 347,0000
Резервы на возможные потери 45818 19 999,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 14,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 779,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 287,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 085,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 602,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 823,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 771,0000
Требования по получению процентов 47427 1 084,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 946,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 449,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 5 000,0000
Резервы на возможные потери 47804 750,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 149 267,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 24 522,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 114,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 48,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 750,0000
Резервы на возможные потери 51210 8,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 20 662,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 66 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 888,0000
Резервы на возможные потери 51410 969,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 8 609,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 13 661,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 34 058,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 564,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 15 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 7 954,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 13 900,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 48 163,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 503 873,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 441 837,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 53 533,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 903,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 17 428,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 6 677,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 21 398,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 395,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 398,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 248,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 179,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 83,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 20,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 244,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 129 319,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 42,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 451 585,0000
Амортизация основных средств 60601 19 969,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 60 199,0000
Нематериальные активы 60901 65,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 8,0000
Запасы
Запасные части 61002 149,0000
Материалы 61008 3 060,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 847,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 11 864,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 443,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 90 223,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 541,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 44 688,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 80,0000
Другие доходы 70107 125 859,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 668,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 12 688,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 883,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 13 412,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 38 770,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 30 764,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 143 531,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 15 174,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 195 276,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 406,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 60 359,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 697 455,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 62,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 195 858,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 6 715,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 33,0000
Бланки 91207 21,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 189 115,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 217 477,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 317 370,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 087 631,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 676 031,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 226,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 47 446,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 740,0000
Арендованные основные средства 91503 45 120,0000
Арендованное другое имущество 91504 821,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 85,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 001,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 55,0000
Долги, списанные в убыток 91803 41,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 912 592,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 581 712,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 509,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 14 493,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 16,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 108,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 158 519,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 158 627,0000
Страница была полезной?