• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"
Регистрационный номер
2989

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 150 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 171,0000
Эмиссионный доход 10602 25 000,0000
Резервный фонд 10701 22 500,0000
Фонды специального назначения 10702 3,0000
Фонды накопления 10703 185 348,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 64 303,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 413,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 769,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 375,0000
Денежные средства в пути 20209 570,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 142 056,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 110 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 46 935,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 255,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 26 556,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 240 027,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 52 439,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 41,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 111 961,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 297 172,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 297 172,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 243 464,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 243 464,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 43,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 96 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 41 200,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 612,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 101,0000
Резервы на возможные потери 32211 2,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 2 076,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 21,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 100,0000
Резервы на возможные потери 32403 100,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 63,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 48,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 35,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 227 996,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 412,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 842 974,0000
Некоммерческие организации 40503 3 249,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 241 580,0000
Некоммерческие организации 40603 1 106,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 12 690,0000
Коммерческие организации 40702 393 378,0000
Некоммерческие организации 40703 1 836,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 22 339,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 268 200,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 207,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 72,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 206,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 331,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
на срок свыше 3 лет 41507 10 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 597,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 952,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 105 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 10,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 35 453,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 60 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 14,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 47 231,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 646,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 14 482,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 41 889,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 98 514,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 13 782,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 111,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 10,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 297,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 4 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 346,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 157 127,0000
до востребования 44609 1 071 278,0000
Резервы на возможные потери 44615 12 296,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 10,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 979,0000
Резервы на возможные потери 44915 20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 100 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 23 545,0000
до востребования 45109 44 907,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 689,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 673,0000
на срок до 30 дней 45203 6 015,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 81 629,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 178 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 318 113,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 102 142,0000
до востребования 45209 705 732,0000
Резервы на возможные потери 45215 18 983,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 811,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 232,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 423,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 528,0000
Резервы на возможные потери 45415 341,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 484,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 66,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 261,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 083,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 346,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1,0000
Кредиты до востребования 45508 8 397,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 174,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 2 066,0000
Резервы на возможные потери 45715 413,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 528,0000
Физическим лицам 45815 1 140,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 559,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 84,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 178,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 6 624,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 636,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 416,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 15,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 570,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 702,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 933,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 542,0000
Требования по получению процентов 47427 7 252,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 7 272,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 129,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 14 011,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 14 231,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 44 934,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 909,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51203 20,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 750,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 0,0000
Резервы на возможные потери 51210 8,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 742,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 481,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 8 212,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 906,0000
Резервы на возможные потери 51410 133,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 13 470,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 155,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 33 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 69 995,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 111 543,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 18 068,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 109 797,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 39 429,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 265 111,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 50 238,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 903,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 596,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 781,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31 161,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 65,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 081,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 798,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 161,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 135,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 389,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 348,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 652,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 60,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 115,0000
Резервы на возможные потери 60324 59,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 117 585,0000
Амортизация основных средств 60601 7 746,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 694,0000
Нематериальные активы 60901 49,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 133,0000
Материалы 61008 1 916,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 441,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 346,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20 393,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 50 343,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 637,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 27 939,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 36,0000
Другие доходы 70107 20 668,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 394,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 452,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 425,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 469,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 26 333,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 11 143,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 32 637,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 111 280,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 37 342,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 534 450,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 31,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 164 356,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 830,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 41,0000
Бланки 91207 29,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 74 961,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 243 168,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 199 291,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 959 795,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 352 510,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 52 564,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 29 258,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 6,0000
Арендованные основные средства 91503 23 412,0000
Арендованное другое имущество 91504 224,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 47,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 336,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 55,0000
Долги, списанные в убыток 91803 41,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 480 035,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 156 371,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 317 726,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 37 813,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 127,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 317 853,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 37 813,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 44,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 76 050,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 31 084,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 45 010,0000
Страница была полезной?