• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"
Регистрационный номер
2989

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 150 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 171,0000
Эмиссионный доход 10602 25 000,0000
Резервный фонд 10701 22 500,0000
Фонды специального назначения 10702 3,0000
Фонды накопления 10703 23 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 57 246,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 338,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 709,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 700,0000
Денежные средства в пути 20209 894,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 83 675,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 90 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 264 194,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 160,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 54 165,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 201 117,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 35 925,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 9,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 391,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 389 500,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 389 500,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 264 256,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 264 256,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 39,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 222 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 3 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
до востребования 32010 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 140,0000
Резервы на возможные потери 32211 2,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 025,0000
Резервы на возможные потери 32311 10,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 100,0000
Резервы на возможные потери 32403 100,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 37,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 95,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 263 418,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 611,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 816 407,0000
Некоммерческие организации 40503 4 539,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 256 861,0000
Некоммерческие организации 40603 747,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 30 101,0000
Коммерческие организации 40702 491 895,0000
Некоммерческие организации 40703 2 088,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 13 287,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 76 280,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 194,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 12 000,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 69,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 28,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 4 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507 10 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 319,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок свыше 3 лет 42007 105 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 497,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 23 280,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 60 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 14,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 36 121,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 340,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 13 920,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 35 764,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 86 420,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 8 017,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 139,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 256,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 304,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 45 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 195 895,0000
до востребования 44609 1 146 368,0000
Резервы на возможные потери 44615 13 885,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 10,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 190,0000
Резервы на возможные потери 44915 22,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 100 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 18 975,0000
до востребования 45109 47 340,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 667,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 108,0000
на срок до 30 дней 45203 20 728,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 50 553,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 175 112,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 303 396,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 93 251,0000
до востребования 45209 547 650,0000
Резервы на возможные потери 45215 15 731,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 160,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 491,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 560,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 348,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 617,0000
Резервы на возможные потери 45415 342,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 851,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 588,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 590,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 806,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 536,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1,0000
Кредиты до востребования 45508 12 898,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 005,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000
Кредиты до востребования 45707 2 457,0000
Резервы на возможные потери 45715 491,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 237,0000
Физическим лицам 45815 1 454,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 479,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 20,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 30,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 37 224,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 3 476,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 500,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 876,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 768,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 225,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 944,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 473,0000
Требования по получению процентов 47427 8 830,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 9 050,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 963,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 44 934,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 0,0000
Резервы на возможные потери 51210 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 37 478,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 53 955,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 986,0000
Резервы на возможные потери 51410 954,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 31 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 50 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 25 785,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 18 036,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 72 134,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 109 691,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 251 836,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 73 509,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 903,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 596,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 344,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 35 806,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 65,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 450,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 553,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 041,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 145,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 473,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 18,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 24,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 965,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 60,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 569,0000
Резервы на возможные потери 60324 74,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 116 233,0000
Амортизация основных средств 60601 6 657,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 402,0000
Нематериальные активы 60901 49,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 134,0000
Материалы 61008 1 689,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 253,0000
Внеоборотные запасы 61011 346,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19 597,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 94 902,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 045,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 27 534,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 119,0000
Другие доходы 70107 79 859,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 925,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 470,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 623,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 129,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 24 630,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 20 651,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 73,0000
Другие расходы 70209 100 110,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 50 462,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 221 640,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23 084,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 59 856,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 699 201,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 291 643,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4 700,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 41,0000
Бланки 91207 25,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 104 857,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 446 841,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 222 272,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 724 454,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 352 926,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 47 700,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 15 289,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 25 980,0000
Арендованные основные средства 91503 19 238,0000
Арендованное другое имущество 91504 15,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 39,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 213,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 55,0000
Долги, списанные в убыток 91803 41,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 473 072,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 483 470,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 122 836,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 122 608,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 228,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 63,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 45 160,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 172,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 45 051,0000
Страница была полезной?