• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"
Регистрационный номер
2923

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 155 301,0000
Резервный фонд 10701 35 681,0000
Фонды специального назначения 10702 391,0000
Фонды накопления 10703 986,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 701,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 443,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 61 163,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 59 663,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 23 054,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 111,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 908,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 12 791,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 68,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 337,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 17 156,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 054,0000
Коммерческие организации 40702 334 221,0000
Некоммерческие организации 40703 3 230,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 874,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 8,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 302,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 5,0000
Физические лица 40817 19 336,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 584,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 10 792,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 254,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 735,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 151 627,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 36 537,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 063,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 276,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 471,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 444,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 55 812,0000
на срок до 30 дней 45203 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 192 976,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 883,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 44 116,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 51 853,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 38 344,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 36 247,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 413,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 899,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 9 091,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 6 804,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 320,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 78 792,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 78 785,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 286,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 357,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 98,0000
Требования по прочим операциям 47423 128,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 560,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 560,0000
Требования по получению процентов 47427 1 416,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 415,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 847,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 12 565,0000
Резервы на возможные потери 47804 20,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 25 678,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 000,0000
Прочие долговые обязательства 50308 30 212,0000
Резервы на возможные потери 50312 50,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 299,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 37 141,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 755,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 9 091,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 144,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 52,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 533,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 947,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18,0000
Резервы на возможные потери 60324 25,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 131,0000
Амортизация основных средств 60601 2 868,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 44,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 10,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 276,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 17 715,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 960,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 17 424,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 12 737,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 682,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 047,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 233,0000
Другие доходы 70107 22 994,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 252,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 407,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 180,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 191,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 565,0000
Другие расходы 70209 28 588,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 855,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 707,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 41 909,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 38 304,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 173,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 493 426,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 367 569,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 196 198,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 12 568,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 80 037,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 16 473,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 007,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 735,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 250 975,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 037 451,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 343,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 348,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 50 010,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 40 006,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 10 006,0000
Страница была полезной?