• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"
Регистрационный номер
2923

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 2 230,0000
негосударственным организациям 10404 32 823,0000
Резервный фонд 10701 4 861,0000
Фонды специального назначения 10702 122,0000
Фонды накопления 10703 618,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 596,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 96,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 382,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 143,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 883,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 128,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408 9 247,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
до востребования 32010 20,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 45,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 15 233,0000
Некоммерческие организации 40703 1 104,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 64,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 122,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 365,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 209,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 951,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 160,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 112,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 116,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 5 284,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 106,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 141,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 284,0000
до востребования 44609 53,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 525,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 760,0000
до востребования 45209 193,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 159,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 305,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 173,0000
Кредиты до востребования 45508 165,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 4,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 704,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 59,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 114,0000
Требования по получению процентов 47427 2 598,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 5 995,0000
приобретенные для инвестирования 50103 3 601,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 35 950,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 360,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения до 30 дней 51902 285,0000
Резервы на возможные потери 51910 143,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 674,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 580,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 170,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 189,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 264,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 379,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 78,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 23,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 30,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 43,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 113,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 159,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 630,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 197,0000
Амортизация основных средств 60601 19,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 57,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 25,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 253,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 115,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 9,0000
Запасные части 61002 22,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 2,0000
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000
Другие материалы 61006 31,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 619,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 619,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 2 598,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 2 323,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 4 671,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 173,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 488,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 2 579,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 497,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 123,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 068,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 13,0000
Другие доходы 70107 2 002,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 235,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 109,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 650,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 90,0000
Другие расходы 70209 1 723,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 953,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 143,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 33,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 401,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 28 842,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 17 130,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 647,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 28 409,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 14 000,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 176,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 103 645,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 410,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 211,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 199,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10 911,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 211 363,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 911,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 211 363,0000
Страница была полезной?