• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"
Регистрационный номер
2923

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 155 301,0000
Резервный фонд 10701 17 785,0000
Фонды специального назначения 10702 240,0000
Фонды накопления 10703 986,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 254,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 639,0000
Денежные средства в пути 20209 3 468,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 32 687,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 950,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 327,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 340,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 735,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 22 130,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 72 283,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 20 869,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 25 600,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 18 028,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 18 028,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 712,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 231,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 253,0000
Коммерческие организации 40702 99 434,0000
Некоммерческие организации 40703 9 022,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 639,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 8,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 047,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 20,0000
Физические лица 40817 46,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 933,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 10 819,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 8 407,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 21 979,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 600,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 423,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 622,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 79 075,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 36 414,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 941,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 203,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 439,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 503,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 3 877,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 488,0000
Резервы на возможные потери 44615 141,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 920,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 671,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 301 688,0000
на срок свыше 3 лет 45208 40 442,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 099,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 587,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 438,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 893,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 765,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 634,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 703,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 835,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 9 461,0000
Резервы на возможные потери 45715 835,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 288,0000
Резервы на возможные потери 45818 222,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 25 564,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 505,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 167,0000
Требования по прочим операциям 47423 259,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 140,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 587,0000
Требования по получению процентов 47427 301,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 301,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 092,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 044,0000
Резервы на возможные потери 47804 10,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 741,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 28 947,0000
Прочие долговые обязательства 50208 28 368,0000
Резервы на возможные потери 50213 284,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 801,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 92 746,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 7 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 70,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 26 068,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 62 606,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 9 461,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 268,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 593,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 210,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 49,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 258,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 503,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 25,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 075,0000
Амортизация основных средств 60601 1 525,0000
Запасы
Материалы 61008 93,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 60,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 159,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 005,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 7 484,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 7 464,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 126,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 170,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 20 137,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 477,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 161,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 827 624,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 391 400,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 199 300,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 044,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 90 671,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 055,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 043,0000
Арендованное другое имущество 91504 6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 207,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 209 832,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 347 319,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 038 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 028 001,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 10 019,0000
Страница была полезной?