• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"
Регистрационный номер
2923

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 155 301,0000
Резервный фонд 10701 17 785,0000
Фонды специального назначения 10702 255,0000
Фонды накопления 10703 986,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 608,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 738,0000
Денежные средства в пути 20209 6 253,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 107 101,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 40 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 161,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 41 148,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 064,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 087,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 11 416,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 21,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 70 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 127 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 732,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 263,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 6 857,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 763,0000
Коммерческие организации 40702 130 249,0000
Некоммерческие организации 40703 2 821,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 235,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 8,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 361,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 20,0000
Физические лица 40817 1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 4 722,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 17 990,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 407,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 796,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 503,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 66 833,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 32 774,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 092,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 523,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 992,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 222,0000
Резервы на возможные потери 44615 2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 59,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 454,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 224 029,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 999,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 878,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 740,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 171,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 524,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 882,0000
Резервы на возможные потери 45515 656,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 9 785,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 225,0000
Резервы на возможные потери 45818 99,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 60,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 585,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 48 163,0000
Требования по прочим операциям 47423 692,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 000,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 603,0000
Требования по получению процентов 47427 1 677,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 414,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 179,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 824,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 29 971,0000
Резервы на возможные потери 50213 300,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 26 730,0000
Резервы на возможные потери 50312 267,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 336,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 20 111,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 40 488,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 21 977,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 10 051,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 48 655,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 111 510,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 9 785,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 277,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 565,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 296,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 43,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 227,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 166,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 19,0000
Резервы на возможные потери 60324 25,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 235,0000
Амортизация основных средств 60601 1 428,0000
Запасы
Материалы 61008 145,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 60,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 143,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 8 034,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 053,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 855,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 8 116,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 100,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 259,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 4 542,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 50,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 688,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 114,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 773,0000
Другие расходы 70209 4 232,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 796,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 371,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 52 279,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 16 166,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 985,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 018 055,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 390 394,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 102 412,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 43 311,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 9 803,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 913,0000
Арендованное другое имущество 91504 6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 201,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 128 381,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 538 170,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 25,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 65 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 65 010,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 15,0000
Страница была полезной?