• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"
Регистрационный номер
2923

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 155 301,0000
Резервный фонд 10701 17 785,0000
Фонды специального назначения 10702 255,0000
Фонды накопления 10703 986,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 941,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 538,0000
Денежные средства в пути 20209 2 013,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 46 518,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 952,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 838,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 983,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 461,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 6 186,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 21,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 744,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 077,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 642,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7 525,0000
Коммерческие организации 40702 105 007,0000
Некоммерческие организации 40703 1 891,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 816,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 8,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 465,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 20,0000
Физические лица 40817 1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 4 671,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 18 297,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 203,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 374,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 728,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 67 784,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 26 128,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 800,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 517,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 444,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 101,0000
Резервы на возможные потери 44615 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 681,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 70 965,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 171 461,0000
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 326,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 128,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 949,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 770,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 552,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 821,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 9 934,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 195,0000
Резервы на возможные потери 45818 84,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 282,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 415,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 55,0000
Требования по прочим операциям 47423 256,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 345,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 395,0000
Требования по получению процентов 47427 6 600,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 524,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 810,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 761,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 29 971,0000
Резервы на возможные потери 50213 300,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 26 730,0000
Резервы на возможные потери 50312 267,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 336,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 20 116,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 790,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 21 594,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 15 444,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 329,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 7 381,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 98 327,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 9 934,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 642,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 377,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 70,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 18,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 248,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 955,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 25,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 235,0000
Амортизация основных средств 60601 1 355,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 84,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 60,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 137,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 019,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 796,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 946,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 11 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 52 314,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 31 928,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 463,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 057 228,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 352 531,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 120 566,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 47 941,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 883,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 638,0000
Арендованное другое имущество 91504 6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 152,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 163 377,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 540 298,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 65 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 55 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 10 013,0000
Страница была полезной?