• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"
Регистрационный номер
2923

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 155 301,0000
Резервный фонд 10701 17 785,0000
Фонды специального назначения 10702 255,0000
Фонды накопления 10703 986,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 699,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 780,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 104 952,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 903,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 321,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 602,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 388,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 36 582,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 21,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 40 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 400,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 737,0000
Резервы на возможные потери 32211 7,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 682,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 76,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 970,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 906,0000
Коммерческие организации 40702 144 607,0000
Некоммерческие организации 40703 2 191,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 318,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 8,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 519,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 647,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 11,0000
Физические лица 40817 1,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 18 559,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 15 045,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 100,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 7 076,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 971,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 67 509,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 8 532,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 13 930,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 4 922,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 348,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 108 479,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 182 867,0000
до востребования 45209 57 800,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 526,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 290,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 506,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 749,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 217,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 648,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 431,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 9 869,0000
Резервы на возможные потери 45715 99,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 255,0000
Резервы на возможные потери 45818 119,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 349,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 640,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 180,0000
Требования по прочим операциям 47423 335,0000
Резервы на возможные потери 47425 451,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 080,0000
Требования по получению процентов 47427 4 211,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 529,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 353,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 099,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 423,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Резервы на возможные потери 50114 24,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 29 971,0000
Резервы на возможные потери 50213 300,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 30,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 19 447,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 21 175,0000
Резервы на возможные потери 51410 406,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 21 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 210,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 43 079,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5 402,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 467,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 27 471,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 101 894,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 9 869,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 6 267,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 705,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 71,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 235,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 593,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 25,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 215,0000
Амортизация основных средств 60601 1 156,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 49,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 93,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 133,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 845,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 873,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 948,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 47 012,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 952,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 16 050,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 044 782,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 275 848,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 102 923,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 21 372,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 303,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 677,0000
Арендованное другое имущество 91504 6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 138,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 117 178,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 408 910,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 440,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 40 447,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 9,0000
Страница была полезной?