Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АГРОПРОМКРЕДИТ"
Регистрационный номер
2880
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 1 000 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 28 717,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 15 719,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 855,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 266 297,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 565,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 83 193,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 510,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 034 299,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 70 315,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 974,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 144 169,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 352 055,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 22 064,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 64 153,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 48 228,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 48 228,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 11 038 925,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 11 038 925,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 323 861,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 657,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 200 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 760 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 200 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 400 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 200 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 40 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 760 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 90 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 58 489,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 485,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 4 425,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 212,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 4 534,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 312,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 207,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 954,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 199,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9 030,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 123,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 24 602,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 872 473,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 108 108,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 16 993,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 76 391,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 207,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 16 977,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 456,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 13 245,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 204,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 199,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 8 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 3 483,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 18 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 60 150,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 17 200,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 291,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 631 570,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 38 372,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 121 715,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 613 584,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 287 099,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 206,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 63,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 14,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 27,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 58 489,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 069,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 084,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 12 614,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 105,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 124,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 497 160,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 193 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 98 904,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 588,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 213 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 10 690,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 162,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 77 568,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 359 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 153 069,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 449 306,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 181 662,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 271 219,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 32 169,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 36 654,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 6 333,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 25,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 487,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 462,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 38 782,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 16 990,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 158,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 604,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 30 037,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 450 204,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 447 758,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 597 042,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 17 465,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 73 025,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 277 825,0000 | |
| до востребования | 45607 | 117 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 197 548,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 35 094,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 76,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 17 548,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 275 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 642 861,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 41 820,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 220 885,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 396,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 80,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 207,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 96 587,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 507 715,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 23 250,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 23 250,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 969,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 068,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 551,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 644 805,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 139 790,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 26 298,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 704,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 755,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 38 055,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 51 815,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 56 235,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 66,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 489,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 63,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 201 780,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 18 987,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 165 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 142 866,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 697 560,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 506 318,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 317 466,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 353 600,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 20 300,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 23 738,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 910,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 53 941,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 161 085,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 172 473,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 773 807,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 033,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 11 141,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 170 827,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 29 295,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 2 049,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 823,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 92,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 173,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 226,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 40 816,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 550,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 651,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 143,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 23 046,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 779,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 22,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 627,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 264 307,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 41 502,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 253,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 030,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 145,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 479,0000 | |
| Издания | 61010 | 71,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 68,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 44 476,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 961,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 41 458,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 229 377,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 18 642,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 453,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 642,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 182 786,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 365,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 36 315,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 15 651,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 53 736,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 395,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 137 008,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 100 127,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 293 534,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 157 293,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 315 802,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 9 233,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 999 053,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 145,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 786 882,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 692,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 23 250,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 123,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 16,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 291 270,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 345 315,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 937 010,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 8 218 345,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 179 022,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 277 660,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 13 358,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 14,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 160 519,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 120 709,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 250,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 747 952,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 20 931 730,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 286 905,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 38 243,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 224 599,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 29 820,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 53 566,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 266 949,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 13 388,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 214 695,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 50 376,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 996,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 271 976,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 14 846,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 53 566,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 38 243,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 224 599,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 29 820,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 243 797,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 14 608,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 234 237,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 54 762,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 83,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 60,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 29 403 677,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 29 403 737,0000 | |
Страница была полезной?