• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
Регистрационный номер
2879

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 559 998,0000
физическим лицам 10205 2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 292,0000
Эмиссионный доход 10602 1 440 000,0000
Резервный фонд 10701 105 000,0000
Фонды специального назначения 10702 9 746,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 134 680,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 237,0000
Касса обменных пунктов 20206 843,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 519,0000
Денежные средства в пути 20209 253,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 126,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 197 171,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 20 375,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 407,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 38 487,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 737 652,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 84 834,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 144 734,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 48 671,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 359,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 359,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 184 716,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 184 716,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 525 479,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 525 479,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 652,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 585,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 457,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 259 507,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 22 832,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 21 641,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 432 023,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 2 924,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404 35 094,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 409 426,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 27 897,0000
на срок свыше 3 лет 31409 809 705,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608 29 245,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 80 612,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 14 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 21 629,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 29 245,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 849,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 13 715,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 469,0000
Резервы на возможные потери 32403 469,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 52,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14 939,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 537,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 79 585,0000
Некоммерческие организации 40503 105,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 891,0000
Некоммерческие организации 40603 657,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 142 836,0000
Коммерческие организации 40702 1 985 587,0000
Некоммерческие организации 40703 35 911,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 15 311,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 18,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 24,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 35 759,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 663,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 48,0000
Физические лица 40817 16 870,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 117,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 1 080 791,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 463 192,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 26 550,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 271 533,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 90,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 56 895,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 124 874,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 279 730,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 780 712,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 270,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 40 249,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 39,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 10 031,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 83,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 225,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 33,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 152,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 29,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 445,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 318,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 22 323,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 194,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 18,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 3,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 21,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 17 870,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 283 107,0000
на срок свыше 3 лет 45108 710 651,0000
до востребования 45109 17 045,0000
Резервы на возможные потери 45115 57 949,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 385,0000
на срок до 30 дней 45203 2 373 467,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 93 428,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 577 236,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 078 047,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 701 535,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 375 117,0000
до востребования 45209 146 506,0000
Резервы на возможные потери 45215 458 107,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 250,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 010,0000
Резервы на возможные потери 45415 7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 101 567,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 180,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 122 081,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 277 599,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 65 961,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 49 708,0000
Резервы на возможные потери 45515 561,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 231 785,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 94 086,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 32 587,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 292,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 150,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 98 551,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 648,0000
Физическим лицам 45815 1 008,0000
Резервы на возможные потери 45818 72 589,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 53,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000
Резервы на возможные потери 47008 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000
Резервы на возможные потери 47108 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 965,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 679,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 430 979,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 79 363,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8 393,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 110,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 50 615,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 107,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 12 090,0000
Требования по прочим операциям 47423 50 913,0000
Резервы на возможные потери 47425 30 684,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 16 113,0000
Требования по получению процентов 47427 13 592,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 13 593,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 567,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 198 234,0000
Резервы на возможные потери 47804 5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 598 683,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам займа 50613 10 000,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 020,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 414,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 340 251,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 71 453,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 540 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 264 750,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 152 363,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 55 338,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 322 142,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 519 897,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 697 778,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 933 894,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 75 534,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 75 302,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 14 287,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 271 064,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 29 007,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 36 329,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 758,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 733,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 129,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 125,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 567,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 61,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 033,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 482,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 115,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 101 570,0000
Амортизация основных средств 60601 35 458,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13,0000
Запасы
Запасные части 61002 238,0000
Материалы 61008 601,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 274 557,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 7 352,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 423,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 307 286,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 1 739,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 144 618,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 125 973,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 12 720,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 6 686,0000
Другие доходы 70107 945 609,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 074,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 199,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 22 484,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 190 350,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 622,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 16 391,0000
Другие расходы 70209 928 408,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 329 310,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 537 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 24 431,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 24,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 360 997,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 297,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 243 995,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 475 040,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000
Бланки 91207 129,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 470 138,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 944 493,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 529 418,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 075 006,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 809 587,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 202 141,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 496 456,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 788 594,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 36,0000
Арендованные основные средства 91503 74 321,0000
Арендованное другое имущество 91504 67,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 207 547,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16 297,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 756,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 068 319,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 37 631 037,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 227 250,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 87 943,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 253 874,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 956 334,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 51 366,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 378 990,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 878 736,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 64 135,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 58 161,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 231 499,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 109 646,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 225 759,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 88 029,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 44 897,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 389 000,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 860 167,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 391 197,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 943 685,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 64 135,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 58 161,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 231 498,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 406,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 602,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 74 955 812,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 60,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 69 099 657,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 167 757,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 690 060,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1 000 000,0000
Страница была полезной?