• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2001 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2856

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 79 143,0000
физическим лицам 10405 12 790,0000
Резервный фонд 10701 2 758,0000
Фонды накопления 10703 5 956,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 706,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 334,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 091,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 95,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 198,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 351,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 329,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 261,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
до востребования 32010 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 7 276,0000
Резервы на возможные потери 32311 73,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 224,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 674,0000
Коммерческие организации 40702 16 186,0000
Некоммерческие организации 40703 1 376,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 26,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 911,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 48,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 230,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 420,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 290,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 415,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 29 860,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 332,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 482,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 48,0000
Кредиты до востребования 45508 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 527,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 000,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 306,0000
Физическим лицам 45815 1 072,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 378,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 319,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 62,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 134,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 133,0000
Требования по прочим операциям 47423 300,0000
Требования по получению процентов 47427 143,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 142,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 62,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 21 933,0000
приобретенные для инвестирования 50103 35 908,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 398,0000
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 79,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 233,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 563,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 700,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 315,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 60,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 15,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 59,0000
Резервы на возможные потери 60105 30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 328,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 72,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 17,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 600,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 92,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 568,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 001,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2 199,0000
Амортизация основных средств 60601 15,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 291,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 259,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 292,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 136,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000
Запасные части 61002 24,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000
Другие материалы 61006 0,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 958,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 958,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 310,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 140,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 961,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 7 621,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 722,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 989,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 510,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 226,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 014,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 722,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 180 751,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 3 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 26 451,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 20 700,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 784,0000
Арендованные основные средства 91503 3 684,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 614,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 80,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 950,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 808,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 323,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 131,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 240 019,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 304,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 725 518,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 220 911,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 25 202 711,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 200,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 300 000,0000
Страница была полезной?