• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2856

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 88 203,0000
физическим лицам 10405 3 730,0000
Резервный фонд 10701 2 758,0000
Фонды накопления 10703 5 956,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 356,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 952,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 537,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 537,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 102,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 541,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 269,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 188,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 469,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
до востребования 32010 100,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 4 796,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 48,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 537,0000
Коммерческие организации 40702 11 989,0000
Некоммерческие организации 40703 902,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 32,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 555,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 28,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 230,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 721,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 289,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
до востребования 44609 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 18 360,0000
до востребования 45209 224,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 316,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 021,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40,0000
Кредиты до востребования 45508 393,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 000,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 306,0000
Физическим лицам 45815 1 089,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 395,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 200,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 818,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 62,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 133,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 200,0000
Требования по получению процентов 47427 147,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 16 307,0000
приобретенные для инвестирования 50103 37 002,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 61,0000
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 27,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 700,0000
Резервы на возможные потери 51510 5 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 15,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 59,0000
Резервы на возможные потери 60105 30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 419,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 82,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 26,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 33,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 116,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 568,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 001,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2 182,0000
Амортизация основных средств 60601 12,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 250,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 246,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 292,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 128,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000
Запасные части 61002 24,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000
Другие материалы 61006 0,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 938,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 938,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 147,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 7,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 62,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 196,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 58,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 586,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 7 621,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 426,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 989,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 510,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 230,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 014,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 726,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 180 733,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 3 000,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 235,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 20 700,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 612,0000
Арендованные основные средства 91503 2 106,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 495,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 80,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 950,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 823,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 258,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 081,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 233 916,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 301,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 140 545,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 161 911,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 676 735,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 200,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 300 000,0000
Страница была полезной?