• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2856

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 69 591,0000
физическим лицам 10405 22 342,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 39 708,0000
Резервный фонд 10701 13 790,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 3 841,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 189,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 774,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 900,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 853,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 425,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 943,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 321,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 594,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 5,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 029,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 380,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 8 332,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 37,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 32,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 155,0000
Коммерческие организации 40702 82 391,0000
Некоммерческие организации 40703 30 588,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 30,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 290,0000
Физические лица 40817 4 420,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 853,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 944,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 30 549,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 360,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 46 156,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 91,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 947,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 110 977,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 780,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 600,0000
Резервы на возможные потери 45215 26,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 960,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 480,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 610,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 999,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 729,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 610,0000
Кредиты до востребования 45508 641,0000
Резервы на возможные потери 45515 708,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 929,0000
Физическим лицам 45815 124,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 041,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 105,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 987,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 94,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 391,0000
Требования по прочим операциям 47423 3,0000
Требования по получению процентов 47427 1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 987,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 22 255,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 6 772,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 322,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 238,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 313,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 399,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 252,0000
Резервы на возможные потери 51510 117,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 791,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 333,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 25 312,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 544,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 045,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 278,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 597,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 302,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 100,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 68,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 637,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 86 763,0000
Амортизация основных средств 60601 7 756,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 20,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 760,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 765,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 6 287,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 361,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 992,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 874,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 1,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 7,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 817,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 65,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 26 802,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 32,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 93 535,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 11 395,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 9 721,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 300,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 391 114,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 283 904,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 192,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 61,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 997,0000
Арендованное другое имущество 91504 8,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 761,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 363,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 525,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 974,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 818 742,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 212 544,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 181 223,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 18 482,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 862,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 12 000,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?