• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2856

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 120 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 343 746,0000
Резервный фонд 10701 18 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 19 897,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 848,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 230,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 58 119,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 556,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 070,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 431,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 935,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 36,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 595,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 152,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 67 893,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 59 720,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 5 750,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 617,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5,0000
Коммерческие организации 40702 189 970,0000
Некоммерческие организации 40703 16 816,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 632,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 0,0000
Физические лица 40817 18 948,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 582,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 1 680,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 84 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 55 785,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 38 060,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 710,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 234,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 20 965,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 20 712,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 118 494,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 75,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 120,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 185,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 405,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 70 115,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 390,0000
Резервы на возможные потери 45215 315,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 106 629,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 136 597,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 68 853,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 084,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 141,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 3 258,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 258,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 99,0000
Резервы на возможные потери 45918 99,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 483,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 369,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 98,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5,0000
Требования по прочим операциям 47423 529,0000
Резервы на возможные потери 47425 60,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 218,0000
Требования по получению процентов 47427 37,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 40 652,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 1 497,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 2 857,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 86 419,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 584,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 7,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Резервы на возможные потери 50719 10,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 10 600,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 521,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 893,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 007,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 734,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 449 891,0000
Амортизация основных средств 60601 100 673,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 139,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 494,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 25 725,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 1 574,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 24 431,0000
Расходы 70606 23 583,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 47,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 26 641,0000
Налог на прибыль 70611 862,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 179 387,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 5 611,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 287 834,0000
Расходы 70706 170 806,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 117,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 290 608,0000
Налог на прибыль 70711 2 053,0000
Б. Счета доверительного управления
Расчеты по доверительному управлению 80601 19,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 16,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 3,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 755,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 876,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 441 006,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 48 190,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 1 120,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 14 885,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 236 284,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 526,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 902,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 8,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 132,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 506 111,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 264 575,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 69 482,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 257,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 69 739,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 39 346 156,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 39 214 934,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 74 622,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 56 600,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?