• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2856

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 120 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 343 746,0000
Резервный фонд 10701 18 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 19 897,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 612,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 908,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 954,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 960,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 50 107,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 029,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 802,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 628,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 405,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 38 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 29 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 29 111,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 52 096,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 3 036,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 314,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 8,0000
Коммерческие организации 40702 159 773,0000
Некоммерческие организации 40703 15 751,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 312,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5,0000
Физические лица 40817 46 979,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 420,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 96 393,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 485,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 641,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 19 302,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 89 283,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 145,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 80,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 999,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 390,0000
Резервы на возможные потери 45215 84,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 294,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 207 252,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 132 106,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 28 934,0000
Резервы на возможные потери 45515 9 124,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 183,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 157,0000
Резервы на возможные потери 45918 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 222,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 304,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 44,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5,0000
Требования по прочим операциям 47423 312,0000
Резервы на возможные потери 47425 4,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 16,0000
Требования по получению процентов 47427 1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 23 784,0000
Долговые обязательства Банка России 50116 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 3 790,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 85 746,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 363,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 20,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Резервы на возможные потери 50719 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 195,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 926,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 449 912,0000
Амортизация основных средств 60601 98 392,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 182,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 181,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 137 817,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 3 014,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 236 780,0000
Расходы 70606 126 294,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 157,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 237 616,0000
Налог на прибыль 70611 3 378,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 97,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 5,0000
Текущие счета 80801 4,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 5,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 111,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 206,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 23 692,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 564 524,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 97 770,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 1 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 313 080,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 903,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 8,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 664 205,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 342 980,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 037,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 12 039,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 490 572,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 40 178 797,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 16 610,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 201 555,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 93 610,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?