• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2856

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 120 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 343 746,0000
Резервный фонд 10701 18 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 14 208,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 219,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 040,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 133,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 821,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 43 976,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 762,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 287,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 13,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 235,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 317,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 30 000,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 40 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 84 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 35 039,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 424,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 954,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 004,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3,0000
Коммерческие организации 40702 127 837,0000
Некоммерческие организации 40703 22 673,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 957,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 70,0000
Физические лица 40817 11 974,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 431,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 138 691,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 556,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 26 110,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 104 911,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 34 027,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 109 006,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 35,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 35,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 125,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 75,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 29 771,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 100,0000
Резервы на возможные потери 45215 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 25 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 550,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 930,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 280 714,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 215 907,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 30 728,0000
Резервы на возможные потери 45515 476,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 18,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 40 000,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 400,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 100,0000
Резервы на возможные потери 45918 7,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 718,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 621,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 307,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 388,0000
Резервы на возможные потери 47425 4,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 802,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 50 097,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 074,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 7 446,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 86 535,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 363,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 176,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Резервы на возможные потери 50719 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 275,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 370,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 133,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 100,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 448 876,0000
Амортизация основных средств 60601 90 877,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 191,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 225,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 24 661,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 21,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 73 194,0000
Расходы 70606 22 464,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 976,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 74 658,0000
Налог на прибыль 70611 257,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 153 344,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 54 924,0000
Расходы 70706 137 451,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 8 380,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 55 094,0000
Налог на прибыль 70711 1 653,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 48,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 19,0000
Текущие счета 80801 2,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 42,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 111,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 238,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 22 485,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 0,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 340 480,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 24 950,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 6 300,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 83 870,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 406 909,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 902,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 8,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 619,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 372 640,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 515 123,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 144,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 146,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 43 815 660,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 43 478 014,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 621,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 201 405,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 128 620,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?