• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2856

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 120 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 343 746,0000
Резервный фонд 10701 18 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 14 208,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 038,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 354,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 138 013,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 533,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 156 378,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 683,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 171,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 322,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 260,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 70 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 10 000,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 946,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 019,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 14,0000
Коммерческие организации 40702 400 776,0000
Некоммерческие организации 40703 25 616,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 714,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 40,0000
Физические лица 40817 14 415,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 387,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 99 967,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 842,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 674,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 41 381,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 33 095,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 95 418,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 20,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 25,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 135,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 75,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 30 771,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 100,0000
Резервы на возможные потери 45215 10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 954,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 198 743,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 171 689,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 32 743,0000
Резервы на возможные потери 45515 449,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 21,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 25 853,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 40 000,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 400,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 35,0000
Резервы на возможные потери 45918 7,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 719,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 503,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 152,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 10,0000
Требования по прочим операциям 47423 460,0000
Резервы на возможные потери 47425 4,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 361,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 50 874,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 065,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 10 512,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 88 004,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 363,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 192,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Резервы на возможные потери 50719 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 29 631,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 21 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 32 078,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 5 686,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 326,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 370,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 14,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 899,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 100,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 449 572,0000
Амортизация основных средств 60601 90 129,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 204,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 259,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 12 304,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 5,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 35 157,0000
Расходы 70606 11 012,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 5 041,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 36 234,0000
Налог на прибыль 70611 135,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 153 344,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 54 924,0000
Расходы 70706 137 491,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 8 380,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 55 094,0000
Налог на прибыль 70711 1 653,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 43,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 19,0000
Текущие счета 80801 1,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 48,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 111,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 209,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 20 958,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 32 078,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 339 880,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 26 322,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 31 500,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 70 363,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 422 044,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 902,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 8,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 097,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 430 690,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 514 673,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 457,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 455,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 44 840 556,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 44 502 911,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 603,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 201 405,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 133 641,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?