• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2856

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 120 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 39 708,0000
Резервный фонд 10701 18 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 14 282,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 108,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 382,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 21 263,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 121,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 468,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 38 354,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 934,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 25,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 036,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 508,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 15 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 628,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 324,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 15,0000
Коммерческие организации 40702 384 541,0000
Некоммерческие организации 40703 16 155,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 724,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 293,0000
Физические лица 40817 11 093,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 391,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 56 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 15 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 902,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 200,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 19 872,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 24 973,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 94 311,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 25,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 25,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 50,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 115,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 80,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 60,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 469,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 25 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 47 436,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 557,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 402,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 55,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 115 012,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 121 215,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 96 511,0000
Резервы на возможные потери 45515 723,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 127,0000
Резервы на возможные потери 45818 127,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 97,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 004,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 117,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 480,0000
Требования по прочим операциям 47423 5,0000
Резервы на возможные потери 47425 25,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 188,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 146 038,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 9 106,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 4 851,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 2,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 277,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 29,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Резервы на возможные потери 50719 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 970,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 43 892,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 58 515,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 90,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 47 525,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 778,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 712,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 370,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 620,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 27,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 83 747,0000
Амортизация основных средств 60601 24 897,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 184,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 284,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 935,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 85 836,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 2,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 12 709,0000
Расходы 70606 71 986,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 4 879,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 12 827,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 67,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 7,0000
Текущие счета 80801 29,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 8,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 111,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 234,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 43 217,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 19 525,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 418 585,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 28 475,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 327 505,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 902,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 8,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 467 495,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 370 967,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 769,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 8 768,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 22,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 41 980 924,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 41 618 616,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 82 836,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 201 388,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 78 106,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?