• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2856

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 120 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 39 708,0000
Резервный фонд 10701 18 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 15 749,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 137,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 667,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 861,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 354,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 305,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 572,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 536,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 12,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 895,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 433,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 240 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 591,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 017,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 168,0000
Коммерческие организации 40702 537 573,0000
Некоммерческие организации 40703 37 398,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 830,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 568,0000
Физические лица 40817 17 391,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 270,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 835,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 103,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 132,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 15 394,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 27 480,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 72 025,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 25,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 35,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 140,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 55,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 60,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 473,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 260,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 62 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 38 034,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 492,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 112 056,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 56 646,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 74 801,0000
Резервы на возможные потери 45515 407,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 127,0000
Резервы на возможные потери 45818 127,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 106,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 373,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 98,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 189,0000
Требования по прочим операциям 47423 158,0000
Резервы на возможные потери 47425 20,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 17,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 123 181,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 094,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 3 340,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Резервы на возможные потери 50719 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 69 460,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 29 341,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 47 719,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 30 014,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 90,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 54 525,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 4 027,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 603,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 370,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 652,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 17,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 84 035,0000
Амортизация основных средств 60601 23 999,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 193,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 334,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 522,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 36 949,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 6 688,0000
Расходы 70606 31 790,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 3 340,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 6 551,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 80,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 20,0000
Текущие счета 80801 3,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 8,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 111,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 501,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 32 924,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 49 629,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 336 887,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 12 989,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 5 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 226 702,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 149,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 8,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 405 662,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 264 139,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 26,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 810 008,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 22 676 190,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 54 197,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 540,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 78 107,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?