• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
публичное акционерное общество "Региональный банк развития"
Регистрационный номер
2782

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 96 726,0000
физическим лицам 10205 3 274,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 37,0000
Резервный фонд 10701 18 000,0000
Фонды специального назначения 10702 2 566,0000
Фонды накопления 10703 9 854,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 318,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 644,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 74 061,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 276,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 73 484,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 918,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 314,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 500,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 50,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 50,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 296,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 005,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 60 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 22 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 618,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 210,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 128,0000
Коммерческие организации 40702 154 655,0000
Некоммерческие организации 40703 3 357,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 823,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 30,0000
Физические лица 40817 41 662,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 337,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 398,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 53,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 576,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 4 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 65 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 96 519,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 330,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 22 242,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 569 413,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 485 822,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 18 776,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 17,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 29 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 330,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 44 950,0000
на срок свыше 3 лет 45108 796,0000
Резервы на возможные потери 45115 457,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 443,0000
на срок до 30 дней 45203 250,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 31 774,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 99 877,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 645 232,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 286 754,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 300,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 368,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 230,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 016,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 886,0000
Резервы на возможные потери 45415 80,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 835,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 020,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 38 010,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 799,0000
Резервы на возможные потери 45515 520,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 065,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 421,0000
Физическим лицам 45815 285,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 657,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 520,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 82,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 14,0000
Требования по прочим операциям 47423 17,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 071,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 47,0000
Требования по получению процентов 47427 789,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 789,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 567,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 230,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 920,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 43 672,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 212,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 27 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 714,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 417,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 563,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 30,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 202,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 46 845,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 22,0000
Резервы на возможные потери 60324 450,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 670,0000
Амортизация основных средств 60601 7 200,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 391,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 172,0000
Материалы 61008 448,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 657,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 10 570,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 25,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 645,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 7 233,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 15 173,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 155,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 086,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 632,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 237 188,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 27 500,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 185 735,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 383 795,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 107 664,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 13 343,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 29,0000
Арендованные основные средства 91503 44 858,0000
Арендованное другое имущество 91504 6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 288,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 115,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 143,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 885,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 397,0000
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 121 007,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 884 595,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 9,0000
Страница была полезной?