• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
Регистрационный номер
2772

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 15 855,0000
физическим лицам 10205 79 155,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 155 450,0000
Резервный фонд 10701 7 109,0000
Фонды специального назначения 10702 64 431,0000
Фонды накопления 10703 14 823,0000
Другие фонды 10704 416,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 120 449,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 410,0000
Денежные средства в пути 20209 545,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 103 041,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 196,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 826,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 714,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 915,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 8 000,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 11 999,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 478,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 48 905,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 48 905,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 072,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 010,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 33 300,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 44 025,0000
Резервы на возможные потери 32015 100,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 658,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 805,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 149,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 693,0000
Некоммерческие организации 40603 4 618,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 361,0000
Коммерческие организации 40702 455 371,0000
Некоммерческие организации 40703 23 951,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 98 053,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 19,0000
Физические лица 40817 33 773,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 498,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 507,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 61,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 239,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 010,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 74 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 30 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 876,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 170,0000
на срок свыше 3 лет 42207 2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 69 222,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 37 297,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 126 588,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 431 944,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 741 599,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 544,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 644,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 693,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 227 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 137 946,0000
на срок свыше 3 лет 45208 46 545,0000
Резервы на возможные потери 45215 16 901,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 858,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 240,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 758,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 29 653,0000
Резервы на возможные потери 45415 586,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 14,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 177,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 123 780,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 104 814,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 88 610,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 622,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 502,0000
Физическим лицам 45815 15 278,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 478,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 583,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6 643,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 34 794,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 528,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 244,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 130,0000
Требования по прочим операциям 47423 227,0000
Резервы на возможные потери 47425 386,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 651,0000
Требования по получению процентов 47427 2 052,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 247,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 36 444,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 149 469,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 30 436,0000
Прочие долговые обязательства 50107 338 625,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 131 592,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 28 521,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 23 112,0000
Прочие долговые обязательства 50208 164 917,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 477,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 521,0000
Прочих резидентов 50606 34 652,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 34 252,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 17 739,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 591,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 144,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 7,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 2,0000
Резервы на возможные потери 51410 9,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 35,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 505,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 28 108,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 811,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 32,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 214,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 33,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 313,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 37,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 946,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 48,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 295 692,0000
Земля 60404 1 422,0000
Амортизация основных средств 60601 33 702,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 391,0000
Запасы
Запасные части 61002 105,0000
Материалы 61008 1 335,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 15 907,0000
Издания 61010 150,0000
Внеоборотные запасы 61011 17 875,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 12 341,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 387,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 13 215,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 22 580,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 22 978,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 099,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 256,0000
Другие доходы 70107 32 496,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 962,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 18 304,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 987,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 494,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 15 976,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 25 550,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 43 612,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 442,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 94,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 590 764,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 13 449,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 30 246,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 340 863,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 827 224,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 578 063,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 26 998,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 402,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 47 181,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000
Арендованные основные средства 91503 4 604,0000
Арендованное другое имущество 91504 4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 867,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13 407,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 33,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 23 468,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 59 646,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 454 027,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 47 366,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 52 673,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 84 630,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 32 547,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 12 394,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 47 367,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 53 450,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 92 627,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 36 166,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 242 705,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 122 994,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 119 722,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?