• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
Регистрационный номер
2772

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 6 297,0000
физическим лицам 10205 78 713,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 155 451,0000
Резервный фонд 10701 5 692,0000
Фонды специального назначения 10702 43 211,0000
Фонды накопления 10703 14 823,0000
Другие фонды 10704 229,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 96 926,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 122,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 177,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 80 694,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 760,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 40 478,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 610,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 765,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 335,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 8 500,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 9 753,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 21 604,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 1 987,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 987,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 103,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 127 407,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 127 407,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 402,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 470,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 78 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 31 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 14 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 19 153,0000
Резервы на возможные потери 32015 200,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 684,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 332,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 919,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 579,0000
Некоммерческие организации 40603 2 669,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 9 440,0000
Коммерческие организации 40702 340 689,0000
Некоммерческие организации 40703 11 981,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 39 160,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 36,0000
Физические лица 40817 31 623,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 448,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 223,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 648,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 8 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 10 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 860,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 454,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 54 276,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 45 167,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 112 242,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 870 751,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 229 048,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 7 262,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 905,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 280,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 317 497,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 95 583,0000
на срок свыше 3 лет 45208 52 619,0000
Резервы на возможные потери 45215 12 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 250,0000
Резервы на возможные потери 45315 3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 885,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 40 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 42 504,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 494,0000
Резервы на возможные потери 45415 499,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 82,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 121,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 110 258,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 050,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 43 374,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 148,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 152,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 97,0000
Физическим лицам 45815 5 740,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 825,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 88,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 547,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 170,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 724,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 26 627,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 047,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 80,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 826,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 014,0000
Резервы на возможные потери 47425 634,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 527,0000
Требования по получению процентов 47427 1 937,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 692,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 27 154,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 122 366,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 35 043,0000
Прочие долговые обязательства 50107 209 805,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 79 255,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 25 528,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 32 632,0000
Прочие долговые обязательства 50208 92 646,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 674,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 193,0000
Прочих резидентов 50606 13 841,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 122,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 332,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 8 782,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 110,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 8,0000
Резервы на возможные потери 51410 9,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 551,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 104,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 104,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 28 108,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 242,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 483,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 893,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 53,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 074,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 840,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 390,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 286 221,0000
Земля 60404 622,0000
Амортизация основных средств 60601 29 739,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 539,0000
Запасы
Запасные части 61002 38,0000
Материалы 61008 799,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 13 878,0000
Издания 61010 148,0000
Внеоборотные запасы 61011 17 875,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 8 802,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 195,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 169,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 9 591,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 12 146,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 883,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 18,0000
Другие доходы 70107 35 528,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 108,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 222,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 019,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 552,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 9 927,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 29 073,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 8 126,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 35 352,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 572,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 002,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 412,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 499 076,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 13 477,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 25 550,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 191 149,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 371 014,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 659 880,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 37 070,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 897,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 35 291,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13 435,0000
Арендованные основные средства 91503 12 191,0000
Арендованное другое имущество 91504 10,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 373,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13 476,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 33,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 25 167,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 63 517,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 844 986,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 27 366,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 473,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 26 965,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 29 339,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 25 085,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 56 627,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 9 243,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 27 362,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 473,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 25 630,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 28 338,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 27 921,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 63 034,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 3,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 2 337,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 762 070,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 122 994,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 639 087,0000
Страница была полезной?