• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
Регистрационный номер
2772

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 67,0000
негосударственным организациям 10204 12 825,0000
физическим лицам 10205 72 118,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 54 991,0000
Резервный фонд 10701 4 648,0000
Фонды специального назначения 10702 28 715,0000
Фонды накопления 10703 14 823,0000
Другие фонды 10704 272,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 78 681,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 713,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 646,0000
Денежные средства в пути 20209 305,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 80 256,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 60,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 509,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 31 065,0000
Резервы на возможные потери 30126 3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 154,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 589,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 6 000,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 3 137,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 35 449,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 102 577,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 102 577,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 19 598,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 936,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 11 511,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 576,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 978,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 562,0000
Некоммерческие организации 40603 596,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 402,0000
Коммерческие организации 40702 243 541,0000
Некоммерческие организации 40703 15 694,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 21 586,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 318,0000
Физические лица 40817 3 414,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 4 700,0000
Невыплаченные переводы 40905 470,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 333,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 6,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 420,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 663,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 30 911,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 5 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 15 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 145,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 46 748,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 23 665,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 59 493,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 652 814,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 002,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 7 016,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 016,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 854,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 29,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 700,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 698,0000
на срок до 30 дней 45203 2 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 592,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 27 271,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 270 483,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 211 667,0000
на срок свыше 3 лет 45208 9 745,0000
Резервы на возможные потери 45215 12 482,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 998,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 840,0000
Резервы на возможные потери 45315 23,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 192,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 090,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 575,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 557,0000
Резервы на возможные потери 45415 10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 838,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 473,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 716,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 809,0000
Резервы на возможные потери 45515 29,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28 591,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 118,0000
Физическим лицам 45815 986,0000
Резервы на возможные потери 45818 29 696,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1 840,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 576,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 495,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 13 692,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 825,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 102,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 8,0000
Требования по прочим операциям 47423 158,0000
Резервы на возможные потери 47425 83,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 752,0000
Требования по получению процентов 47427 1 079,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 917,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 442,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 27 111,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 142 100,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 135,0000
Прочие долговые обязательства 50107 78 026,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 44 214,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 24 605,0000
Прочие долговые обязательства 50208 22 864,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 48 923,0000
Резервы на возможные потери 50312 489,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 365,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 9 855,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 192,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 332,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 584,0000
Резервы на возможные потери 50809 181,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 111,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 9,0000
Резервы на возможные потери 51410 9,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 464,0000
Резервы на возможные потери 51510 97,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 712,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 140,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 188,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 729,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 551,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 170,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 41,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 521,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 14,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 146,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 099,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 79,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000
Резервы на возможные потери 60324 70,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 138 517,0000
Амортизация основных средств 60601 15 419,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 853,0000
Запасы
Запасные части 61002 54,0000
Материалы 61008 702,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 11 535,0000
Издания 61010 138,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 31,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 4 770,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 857,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 744,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 8 169,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 9 672,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 334,0000
Другие доходы 70107 7 766,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 900,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 649,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 859,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 42,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 286,0000
Другие расходы 70209 5 352,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 14 873,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 447,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 697,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 469 586,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 478,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 134,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 103 018,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 044 951,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 807 326,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 7 411,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 87,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 748,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 14,0000
Арендованные основные средства 91503 15 898,0000
Арендованное другое имущество 91504 8,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 435,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 93,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 33,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 508,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 632,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 477 796,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 29 996,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 15 040,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 29 996,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 15 040,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 694 928,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 694 940,0000
Страница была полезной?