• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
Регистрационный номер
2772

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 67,0000
негосударственным организациям 10204 20 243,0000
физическим лицам 10205 30 540,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 54 991,0000
Резервный фонд 10701 3 763,0000
Фонды специального назначения 10702 17 205,0000
Фонды накопления 10703 14 823,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 82 045,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 463,0000
Денежные средства в пути 20209 121,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 54 743,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 73,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 102,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 50 649,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 66 523,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 462,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 17,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 400,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 500,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 17 905,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 57 690,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 57 690,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 16 264,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 87,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 28 400,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 324,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 17 391,0000
Резервы на возможные потери 32115 174,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 377,0000
Резервы на возможные потери 32211 4,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 886,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 900,0000
Некоммерческие организации 40603 842,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 970,0000
Коммерческие организации 40702 270 187,0000
Некоммерческие организации 40703 13 308,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 24 122,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 147,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 21,0000
Физические лица 40817 161,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 489,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 229,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 58,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 457,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 619,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 9 626,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 17 773,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 12 358,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 25 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 4 140,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 33 403,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 20 295,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 51 458,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 683 508,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 14 974,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 17 850,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 830,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 414,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 325,0000
Резервы на возможные потери 44615 13,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 347,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 080,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 68 643,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 248 994,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 150 477,0000
на срок свыше 3 лет 45208 21 243,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 994,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 754,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 300,0000
Резервы на возможные потери 45315 31,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 803,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 350,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 31 568,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 530,0000
Резервы на возможные потери 45415 383,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 587,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 287,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 282,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 334,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 099,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28 941,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 118,0000
Физическим лицам 45815 5 993,0000
Резервы на возможные потери 45818 34 848,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1 721,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 580,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 13 930,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 426,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 40,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 354,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 093,0000
Резервы на возможные потери 47425 67,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 954,0000
Требования по получению процентов 47427 8 865,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 10 584,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 884,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 40 809,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 109 490,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 047,0000
Прочие долговые обязательства 50107 54 001,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 14 989,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 24 782,0000
Прочие долговые обязательства 50208 17 391,0000
Резервы на возможные потери 50213 406,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 49 275,0000
Резервы на возможные потери 50312 2 464,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 413,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 7 333,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 030,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 122,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 158,0000
Резервы на возможные потери 50809 175,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 106,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 223,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 9,0000
Резервы на возможные потери 51410 12,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 298,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 800,0000
Резервы на возможные потери 51510 164,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 392,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 149,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 045,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 93,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 63,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 149,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 864,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 45,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 146,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 988,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 288,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 13,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 30 789,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 51,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 140 870,0000
Амортизация основных средств 60601 13 811,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 134,0000
Запасы
Запасные части 61002 56,0000
Материалы 61008 1 060,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 11 221,0000
Издания 61010 119,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 88,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 15 824,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 030,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 13 606,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 17 806,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 7 612,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 664,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 981,0000
Другие доходы 70107 12 462,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 883,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 570,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 124,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 318,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 383,0000
Другие расходы 70209 14 194,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 653,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 21 764,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 344,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 140,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 436,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 436,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 154,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 466 572,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 705,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 25,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 14 403,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 42 645,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 851 336,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 796 009,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 13 641,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 17,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 061,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 58,0000
Арендованные основные средства 91503 5 122,0000
Арендованное другое имущество 91504 4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 589,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 93,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 33,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 508,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 28 061,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 188 916,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 145,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 13 279,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 15 085,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 10 146,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 13 279,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 15 085,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 436 215,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 875 432,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 875 454,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 436 200,0000
Страница была полезной?