• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
Регистрационный номер
2772

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 67,0000
негосударственным организациям 10204 13 543,0000
физическим лицам 10205 37 240,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 54 990,0000
Резервный фонд 10701 3 763,0000
Фонды специального назначения 10702 17 205,0000
Фонды накопления 10703 14 823,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 79 392,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 670,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 982,0000
Денежные средства в пути 20209 304,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 57 378,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 48,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 238,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 36 469,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 66 219,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 709,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 17,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 6 450,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 38 712,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 67 928,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 67 928,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 684,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 976,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 61 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 650,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 23 107,0000
Резервы на возможные потери 32115 231,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 124,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 105,0000
Некоммерческие организации 40603 837,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7 016,0000
Коммерческие организации 40702 282 539,0000
Некоммерческие организации 40703 8 503,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 21 432,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 313,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 576,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 174,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 480,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 273,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 619,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 7 807,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 10 628,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 296,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 25 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 140,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 32 490,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 19 940,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 50 631,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 644 070,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 15 644,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 17 694,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 775,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 728,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 665,0000
Резервы на возможные потери 44615 17,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 390,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 43 530,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 85 488,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 232 869,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 150 825,0000
на срок свыше 3 лет 45208 21 408,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 110,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 962,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 600,0000
Резервы на возможные потери 45315 36,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 024,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 350,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 263,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 780,0000
Резервы на возможные потери 45415 364,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 702,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 410,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 235,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 200,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 976,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28 941,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 118,0000
Физическим лицам 45815 5 990,0000
Резервы на возможные потери 45818 34 844,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1 688,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 578,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 529,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 11 762,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 454,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 880,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 7,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 006,0000
Резервы на возможные потери 47425 66,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 714,0000
Требования по получению процентов 47427 8 151,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 9 838,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 475,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 27 751,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 108 741,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 100,0000
Прочие долговые обязательства 50107 51 286,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 24 695,0000
Прочие долговые обязательства 50208 17 330,0000
Резервы на возможные потери 50213 173,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 49 102,0000
Резервы на возможные потери 50312 2 455,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 479,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 6 993,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 030,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 122,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 158,0000
Резервы на возможные потери 50809 124,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 100,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 223,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 9,0000
Резервы на возможные потери 51410 12,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 548,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 800,0000
Резервы на возможные потери 51510 112,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 692,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 179,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 045,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 93,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 63,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 88,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 864,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 49,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 13,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 984,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 602,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 13,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 18 442,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 54,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 128 302,0000
Амортизация основных средств 60601 13 459,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 921,0000
Запасы
Запасные части 61002 44,0000
Материалы 61008 859,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 11 046,0000
Издания 61010 236,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 9 283,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 236,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 281,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 9 617,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 690,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 420,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 981,0000
Другие доходы 70107 7 856,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 639,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 068,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 471,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 218,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 540,0000
Другие расходы 70209 9 551,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 653,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 21 764,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 332,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 140,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 436,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 436,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 89,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 490 243,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 706,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 32,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 28 106,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 40 308,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 818 083,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 790 845,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 15 924,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 27,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 372,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000
Арендованные основные средства 91503 10 711,0000
Арендованное другое имущество 91504 4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 335,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 93,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 33,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 508,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 44 057,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 181 368,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 436 215,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 355 123,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 355 145,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 436 200,0000
Страница была полезной?