• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
Регистрационный номер
2772

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 95 010,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 148 222,0000
Резервный фонд 10701 9 173,0000
Нераспределенная прибыль 10801 119 789,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 223 926,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 27,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 151,0000
Денежные средства в пути 20209 1 209,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 510,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 2 775,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 203 748,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 759,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 092,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 3 553,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 219,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 112,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 060,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 30 520,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 49,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 91 963,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 91 963,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 208,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 596,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 56 300,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 16 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 10 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 260,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 705,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 736,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 726,0000
Некоммерческие организации 40603 351,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7 244,0000
Коммерческие организации 40702 798 844,0000
Некоммерческие организации 40703 27 267,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 142 203,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6,0000
Физические лица 40817 57 019,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 550,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 378,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 18,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5 162,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 2,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 23 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 510,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 86 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 15 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 170,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 104 307,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 23 546,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 29 818,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 110 866,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 975 336,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 586 972,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 653,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 20 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 284,0000
на срок до 30 дней 45203 330,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 55 086,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 404,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 330 573,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 209 544,0000
на срок свыше 3 лет 45208 99 525,0000
Резервы на возможные потери 45215 22 221,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 722,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 75 411,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 36 944,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 538,0000
Резервы на возможные потери 45415 952,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 496,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 126,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 692,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 359 659,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 239 051,0000
Резервы на возможные потери 45515 26 884,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 379,0000
Физическим лицам 45815 24 072,0000
Резервы на возможные потери 45818 14 508,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 1 108,0000
Резервы на возможные потери 45918 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 136,0000
на срок до 30 дней 47002 84 549,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 3 380,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 18 710,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 5 193,0000
Резервы на возможные потери 47108 273,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 992,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 16 476,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 57 316,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 542,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 566,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 187,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 825,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 165,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 022,0000
Требования по получению процентов 47427 12 441,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 39 555,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 170 972,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 119 880,0000
Прочие долговые обязательства 50107 565 269,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 7 642,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 178,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 79 717,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 9 341,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 879,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 102,0000
Резервы на возможные потери 50719 122,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 7,0000
Резервы на возможные потери 51410 7,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 38 108,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 376,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 661,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 803,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 37,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 339,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 806,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 351,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 089,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 901,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 299 403,0000
Земля 60404 622,0000
Амортизация основных средств 60601 42 677,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 584,0000
Запасы
Запасные части 61002 276,0000
Материалы 61008 2 280,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 21 186,0000
Издания 61010 177,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 277,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 63 705,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 119,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 20 975,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 148 313,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 2 045,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 30 730,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 695,0000
Расходы 70606 115 369,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 16 972,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 32 036,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 933,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 976,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 52,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 43,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 000,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 4,0000
Доходы от доверительного управления 85401 56,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 11,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 284 786,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 87 025,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 736 914,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 810 354,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 94 064,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 3 836,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 311 591,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 90 767,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 725 312,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 48 897,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 16,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 20 542,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 694,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 122,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 33,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 29 492,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 068 072,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 210 392,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 37 625,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 37 625,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 129 052 961,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 190 994,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 127 860 401,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 570,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?