• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
Регистрационный номер
2772

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 95 010,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 151 539,0000
Резервный фонд 10701 9 173,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 0,0000
Другие фонды 10704 0,0000
Нераспределенная прибыль 10801 116 508,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 151 605,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 298,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 291,0000
Денежные средства в пути 20209 462,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 270 577,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 546,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 33 981,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 70 906,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 034,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 20 508,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 251,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 70 719,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 70 719,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 954,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 789,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 69 900,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 200,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 734,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 488,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11 412,0000
Некоммерческие организации 40603 1 401,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 967,0000
Коммерческие организации 40702 788 800,0000
Некоммерческие организации 40703 24 322,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 149 244,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6,0000
Физические лица 40817 57 560,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 270,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 234,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 15,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 012,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 23 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 510,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 53 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 56 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 34 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 170,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 79 742,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 32 984,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 29 419,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 143 546,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 001 376,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 534 550,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 590,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 25 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 726,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 392,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 290 211,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 150 725,0000
на срок свыше 3 лет 45208 82 123,0000
Резервы на возможные потери 45215 21 722,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 786,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 68 119,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 32 798,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 317,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 122,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 885,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 583,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 837,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 355 610,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 208 956,0000
Резервы на возможные потери 45515 26 551,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 627,0000
Физическим лицам 45815 21 882,0000
Резервы на возможные потери 45818 10 232,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 28,0000
Физическим лицам 45915 919,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 140,0000
на срок до 30 дней 47002 150 532,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 18 710,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 5 193,0000
Резервы на возможные потери 47108 254,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 997,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 445,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 53 188,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 027,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 281,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 64,0000
Требования по прочим операциям 47423 28 855,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 129,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 116,0000
Требования по получению процентов 47427 12 699,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 39 096,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 180 578,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 146 924,0000
Прочие долговые обязательства 50107 612 630,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 3 757,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 352,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 84 372,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 15 182,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 563,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 122,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 0,0000
Резервы на возможные потери 50719 122,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 7,0000
Резервы на возможные потери 51410 7,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 38 108,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 060,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 168,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 683,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 85,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 217,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 250,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 013,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 351,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 307,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 945,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 303 623,0000
Земля 60404 622,0000
Амортизация основных средств 60601 41 876,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 050,0000
Запасы
Запасные части 61002 234,0000
Материалы 61008 2 580,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 20 162,0000
Издания 61010 177,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 464,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 63 705,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 014,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 21 349,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 48 478,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 1 844,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 9 736,0000
Расходы 70606 33 620,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 18 867,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 10 268,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 983,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000
Текущие счета 80801 27,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 27,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 000,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 1,0000
Доходы от доверительного управления 85401 25,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 11,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 280 166,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 79 252,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 593 476,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 743 284,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 163 871,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 6 616,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 215 002,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 97 429,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 250 435,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 42 520,0000
Арендованные основные средства 91503 0,0000
Арендованное другое имущество 91504 0,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 20 492,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 044,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 231,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 33,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 29 702,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 840 174,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 715 398,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 44 057,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 44 058,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 129 136 317,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 190 994,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 127 944 121,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 206,0000
Страница была полезной?