• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
Регистрационный номер
2772

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 67,0000
негосударственным организациям 10204 13 511,0000
физическим лицам 10205 37 273,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 54 994,0000
Резервный фонд 10701 3 763,0000
Фонды специального назначения 10702 17 205,0000
Фонды накопления 10703 14 823,0000
Другие фонды 10704 0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 55 454,0000
Касса обменных пунктов 20206 778,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 625,0000
Денежные средства в пути 20209 534,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 54 768,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 118,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 50 095,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 58 536,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 452,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 17,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 652,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 45 922,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 75 468,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 75 468,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 105,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 7 434,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 15 166,0000
Резервы на возможные потери 32015 196,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 11 895,0000
Резервы на возможные потери 32115 119,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 33,0000
Резервы на возможные потери 32403 33,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 81,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 21,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 956,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 031,0000
Некоммерческие организации 40603 592,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 357,0000
Коммерческие организации 40702 207 324,0000
Некоммерческие организации 40703 11 499,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 23 742,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 491,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 67,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 191,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 500,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 6,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 354,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 575,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 752,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 508,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 6 612,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 43 853,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 140,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 31 106,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 22 641,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 39 368,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 534 614,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 11 803,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 18 193,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 654,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 676,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 7 500,0000
Резервы на возможные потери 44215 75,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 240,0000
Резервы на возможные потери 44915 12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 846,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 23 843,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 84 165,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 257 021,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 91 349,0000
на срок свыше 3 лет 45208 22 669,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 493,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 987,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 600,0000
Резервы на возможные потери 45315 66,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 454,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 535,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 533,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 256,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 90,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 010,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 297,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 435,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 599,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 250,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 479,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28 532,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 300,0000
Физическим лицам 45815 6 219,0000
Резервы на возможные потери 45818 32 755,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1 602,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 595,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 732,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 12 105,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 010,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 140,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 967,0000
Требования по прочим операциям 47423 465,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 054,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 098,0000
Требования по получению процентов 47427 7 982,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 9 504,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 182,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 328,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 25 425,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 14 868,0000
Прочие долговые обязательства 50208 34 423,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 51 995,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 19 260,0000
Прочие долговые обязательства 50308 28 408,0000
Резервы на возможные потери 50312 509,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 465,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 135,0000
Прочих резидентов 50606 2 856,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 030,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 122,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 101,0000
Резервы на возможные потери 50809 41,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 52,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 9,0000
Резервы на возможные потери 51410 9,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 548,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 30 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 315,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 605,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 180,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 30,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 78,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 447,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 20,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 672,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 88,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 409,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 17,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 200,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 160,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 85,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 18 362,0000
Резервы на возможные потери 60324 81,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 126 599,0000
Амортизация основных средств 60601 11 830,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 808,0000
Запасы
Запасные части 61002 45,0000
Материалы 61008 790,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 10 164,0000
Издания 61010 234,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 24,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 23 340,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 243,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 21 106,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 16 196,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 752,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 534,0000
Другие доходы 70107 12 710,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 35,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 702,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 243,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 198,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 301,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 8 123,0000
Другие расходы 70209 15 494,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 21 472,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 164,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 436,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 436,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 71,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 417 545,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 24 938,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 17,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 15 952,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 61 487,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 716 773,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 764 306,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 24 873,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 466,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 21 861,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000
Арендованные основные средства 91503 5 604,0000
Арендованное другое имущество 91504 3,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 587,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 029,0000
Долги, списанные в убыток 91803 58,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 41 291,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 022 285,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 436 215,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 263 925,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 263 942,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 436 200,0000
Страница была полезной?