Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
Регистрационный номер
2772
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 67,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 15 395,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 35 389,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 54 995,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 763,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 17 205,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 14 823,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 26,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 78 664,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 691,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 565,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 601,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 21 122,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 17 479,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 18 451,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 52 645,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 26 007,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 17,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 48 782,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 113 452,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 113 452,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 954,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 6 365,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 18 180,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 6 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 231,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 18 302,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 193,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 9 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 92,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 33,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 33,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 45,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 28,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 971,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 17,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 772,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 229,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 975,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 179 264,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 036,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 23 574,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 228,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 116,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 390,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 167,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 63,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 492,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 575,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 366,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 8 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 610,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 9 061,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 35 630,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 140,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 32 378,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 29 734,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 34 386,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 449 822,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 13 963,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 17 942,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 662,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 448,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 7 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 75,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 22,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 632,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 60 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 96 221,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 223 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 95 532,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 23 697,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 551,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 993,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 33,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 433,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 16 238,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 25 727,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 434,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 915,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 270,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 490,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 075,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 247,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 167,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 479,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 28 332,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 300,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 245,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 29 206,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 560,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 610,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 607,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 659,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 192,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 533,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 963,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 043,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 603,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 9 119,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 12 622,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 10 487,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 26 081,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 15 252,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 35 311,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 51 856,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 31 815,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 519,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 691,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 030,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 122,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 1 087,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 41,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 98,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 9,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 11,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 548,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 33 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 363,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 846,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 61 826,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 626,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 78,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 404,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 412,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 746,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 109,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 215,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 27,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 9,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 759,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 86,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 75,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 107 427,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 925,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 665,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 54,0000 | |
| Материалы | 61008 | 447,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9 721,0000 | |
| Издания | 61010 | 224,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 19 822,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 490,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 16 445,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 15 678,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 719,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 654,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 257,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 12 461,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 220,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 269,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 7 906,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 348,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 012,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 835,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 11 736,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 14 282,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 698,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 4 436,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 436,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 66,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 459 248,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 17 350,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 44,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 24 250,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 58 159,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 762 053,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 711 101,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 8 381,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 275,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 14 225,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 396,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 392,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 22,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 595,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 029,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 58,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 33 906,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 036 738,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 915,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 915,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4 436 217,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 110 310,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 110 330,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 436 200,0000 | |
Страница была полезной?