• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
Регистрационный номер
2772

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 95 010,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 155 450,0000
Резервный фонд 10701 9 173,0000
Фонды специального назначения 10702 97 730,0000
Фонды накопления 10703 14 823,0000
Другие фонды 10704 495,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 187 260,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 356,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 459,0000
Денежные средства в пути 20209 325,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 212 814,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 051,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 573,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 58 162,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 008,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 30 718,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 285,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 74 788,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 74 788,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 237,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 776,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 78 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 10 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 100,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 749,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 55,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 430,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 668,0000
Некоммерческие организации 40603 2 816,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 31 266,0000
Коммерческие организации 40702 661 737,0000
Некоммерческие организации 40703 26 998,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 153 738,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 7,0000
Физические лица 40817 53 819,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 621,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 718,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 74,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 685,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 6,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 12,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 010,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 53 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 54 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 28 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 670,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 77 741,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 38 737,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 87 600,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 273 931,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 078 131,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 223 613,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 139,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 574,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 275 086,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 125 565,0000
на срок свыше 3 лет 45208 45 010,0000
Резервы на возможные потери 45215 23 014,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 200,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 114 902,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 34 629,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 112,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 158,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 731,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 47 782,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 357 973,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 206 193,0000
Резервы на возможные потери 45515 21 002,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 600,0000
Физическим лицам 45815 20 146,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 606,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 642,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 15 760,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 5 193,0000
Резервы на возможные потери 47108 210,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 495,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 52 105,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 129,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 656,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 134,0000
Требования по прочим операциям 47423 375,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 200,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 396,0000
Требования по получению процентов 47427 1 370,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 316,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 54 501,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 39 252,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 92 889,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 85 859,0000
Прочие долговые обязательства 50107 408 315,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 318 476,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 34 717,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 22 467,0000
Прочие долговые обязательства 50208 70 040,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 260,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 42 592,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 18 488,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 723,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 147,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 7,0000
Резервы на возможные потери 51410 7,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 35,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 38 108,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 695,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 37,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 409,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 71,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 671,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 27,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 27,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 075,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 109,0000
Резервы на возможные потери 60324 10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 302 432,0000
Земля 60404 622,0000
Амортизация основных средств 60601 39 521,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 555,0000
Запасы
Запасные части 61002 159,0000
Материалы 61008 1 994,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 19 336,0000
Издания 61010 177,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 730,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 63 838,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 753,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 848,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 8,0000
Текущие счета 80801 133,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 11,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 000,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 81,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 487 544,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 13 444,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 120 081,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 558 233,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 646 988,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 653 299,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 49 011,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 27 275,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 37 147,0000
Арендованные основные средства 91503 21 119,0000
Арендованное другое имущество 91504 4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 085,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 300,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 33,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30 054,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 196 367,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 481 339,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 486,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 19 894,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 273 771,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 32 406,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 27 401,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 12 481,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 22 143,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 298 492,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 32 836,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 6,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 908 213,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 122 994,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 784 355,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 868,0000
Страница была полезной?