• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
Регистрационный номер
2772

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 67,0000
негосударственным организациям 10204 15 395,0000
физическим лицам 10205 35 389,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 54 995,0000
Резервный фонд 10701 3 763,0000
Фонды специального назначения 10702 17 266,0000
Фонды накопления 10703 14 823,0000
Другие фонды 10704 181,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 77 437,0000
Касса обменных пунктов 20206 260,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 407,0000
Денежные средства в пути 20209 481,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 89 169,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 038,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 46 276,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 52 017,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 26 575,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 900,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 58 985,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 70 665,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 70 665,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 386,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 089,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 15 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 9 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 231,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 130,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 161,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 3 026,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 30,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 33,0000
Резервы на возможные потери 32403 33,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 40,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 45,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5 413,0000
Некоммерческие организации 40503 39,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 388,0000
Некоммерческие организации 40603 495,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 778,0000
Коммерческие организации 40702 197 234,0000
Некоммерческие организации 40703 7 188,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 19 047,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 82,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 13,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 16,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 360,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 220,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 857,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 575,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 176,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 10 624,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 35 630,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 140,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 30 586,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 43 801,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 36 121,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 432 954,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 16 869,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 17 712,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 606,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 350,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 7 500,0000
Резервы на возможные потери 44215 75,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 600,0000
Резервы на возможные потери 44615 56,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 240,0000
Резервы на возможные потери 44915 22,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 702,0000
на срок до 30 дней 45203 635,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 618,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 34 826,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 228 415,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 83 497,0000
на срок свыше 3 лет 45208 24 016,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 998,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 778,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 200,0000
Резервы на возможные потери 45315 32,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 470,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 200,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 587,0000
Резервы на возможные потери 45415 303,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 320,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 680,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 787,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 251,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 653,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 479,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28 332,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 300,0000
Физическим лицам 45815 9 353,0000
Резервы на возможные потери 45818 30 566,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 174,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 1 525,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 605,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 329,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10 329,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 697,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 109,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 945,0000
Требования по прочим операциям 47423 350,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 900,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 730,0000
Требования по получению процентов 47427 6 998,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 656,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 013,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 582,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 25 872,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 15 130,0000
Прочие долговые обязательства 50208 35 029,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 51 441,0000
Прочие долговые обязательства 50308 38 996,0000
Резервы на возможные потери 50312 514,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 811,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 900,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 030,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 122,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 319,0000
Резервы на возможные потери 50809 43,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 43,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 9,0000
Резервы на возможные потери 51410 10,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 548,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 33 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 740,0000
Резервы на возможные потери 51510 363,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 166,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 23 661,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 206,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 316,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 78,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 277,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 124,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 405,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 123,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 581,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 958,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 742,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 89,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 78,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 107 257,0000
Амортизация основных средств 60601 10 622,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 574,0000
Запасы
Запасные части 61002 46,0000
Материалы 61008 482,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 9 610,0000
Издания 61010 217,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 10 510,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 720,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 977,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 7 689,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 184,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 237,0000
Другие доходы 70107 4 807,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 124,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 79,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 273,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 58,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 423,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 934,0000
Другие расходы 70209 5 582,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 14 282,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 895,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 436,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 436,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 58,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 427 615,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 724,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 38 343,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 23,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 32 047,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 76 771,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 714 298,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 674 285,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 415,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 14 775,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 568,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 384,0000
Арендованные основные средства 91503 6 321,0000
Арендованное другое имущество 91504 13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 866,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 029,0000
Долги, списанные в убыток 91803 58,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 57 237,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 962 358,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 731,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 712,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 19,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 436 217,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 518 549,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 518 567,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 436 200,0000
Страница была полезной?