• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
Регистрационный номер
2772

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 95 010,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 155 450,0000
Резервный фонд 10701 9 173,0000
Фонды специального назначения 10702 97 757,0000
Фонды накопления 10703 14 823,0000
Другие фонды 10704 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 153 786,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 177,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 806,0000
Денежные средства в пути 20209 1 402,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 168 388,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 027,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 665,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 35 809,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 51 743,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 056,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 18 743,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 306,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 93 878,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 93 878,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 081,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 126,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 57 600,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 10 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 100,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 768,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 9,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 449,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 733,0000
Некоммерческие организации 40603 4 274,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 19 762,0000
Коммерческие организации 40702 625 858,0000
Некоммерческие организации 40703 23 560,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 138 075,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 7,0000
Физические лица 40817 40 935,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 625,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 245,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 32,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 245,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 23 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 010,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 94 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 28 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 670,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 62 922,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 35 838,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 96 806,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 263 519,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 076 720,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 144 615,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 785,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 8 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 441,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 270 942,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 122 665,0000
на срок свыше 3 лет 45208 46 356,0000
Резервы на возможные потери 45215 22 663,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 890,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 117 477,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 37 485,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 14 056,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 347,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 110,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 751,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 56 449,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 350 088,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 192 784,0000
Резервы на возможные потери 45515 21 173,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 600,0000
Физическим лицам 45815 19 018,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 464,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 657,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 8 007,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 5 193,0000
Резервы на возможные потери 47108 132,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 500,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 51 620,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 428,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 275,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 647,0000
Требования по прочим операциям 47423 394,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 217,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 454,0000
Требования по получению процентов 47427 1 445,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 436,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 56 074,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 39 490,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 106 100,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 88 515,0000
Прочие долговые обязательства 50107 422 906,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 229 164,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 26 072,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 17 827,0000
Прочие долговые обязательства 50208 60 171,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 757,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 44 875,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 18 488,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 649,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 156,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 7,0000
Резервы на возможные потери 51410 7,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 35,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 38 108,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 194,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 37,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 661,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 43,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 774,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 105,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 413,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 104,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 48,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000
Резервы на возможные потери 60324 10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 300 743,0000
Земля 60404 622,0000
Амортизация основных средств 60601 38 214,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 238,0000
Запасы
Запасные части 61002 54,0000
Материалы 61008 1 871,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 18 884,0000
Издания 61010 177,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 5 351,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 388,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 309,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 15 256,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 8 762,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 574,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 675,0000
Другие доходы 70107 29 628,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 904,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 230,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 251,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 138,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 9 645,0000
Другие расходы 70209 29 234,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 47 087,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 364,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 000,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 000,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 148,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 434 558,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 13 444,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 62 067,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 539 026,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 525 355,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 582 373,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 43 774,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 8 897,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 48 262,0000
Арендованные основные средства 91503 15 938,0000
Арендованное другое имущество 91504 4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 556,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 379,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 33,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30 349,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 114 738,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 222 429,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 20 436,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 51 731,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 113 737,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 71 227,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 44,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 28 145,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 20 480,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 57 074,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 128 735,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 79 031,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 309 595,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 122 994,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 186 605,0000
Страница была полезной?