• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
Регистрационный номер
2772

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 95 010,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 155 450,0000
Резервный фонд 10701 7 109,0000
Фонды специального назначения 10702 64 343,0000
Фонды накопления 10703 14 823,0000
Другие фонды 10704 112,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 142 120,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 033,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 796,0000
Денежные средства в пути 20209 332,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 306 894,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 035,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 223,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 41 728,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 42 640,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 836,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 25 599,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 341,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 77 654,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 77 654,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 327,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 232,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 55 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 10 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 100,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 774,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 12,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 498,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 8 941,0000
Некоммерческие организации 40603 4 350,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 37 340,0000
Коммерческие организации 40702 659 292,0000
Некоммерческие организации 40703 23 770,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 103 159,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 7,0000
Физические лица 40817 38 348,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 644,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 267,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 54,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 909,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 6,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 96 480,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 33 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 170,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 62 926,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 32 091,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 92 714,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 250 540,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 046 870,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 119 549,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 097,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 11 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 159,0000
на срок до 30 дней 45203 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 003,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 240 780,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 135 106,0000
на срок свыше 3 лет 45208 47 156,0000
Резервы на возможные потери 45215 22 171,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 191,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 59 772,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 40 187,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 14 278,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 199,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 479,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 70 205,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 333 445,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 163 005,0000
Резервы на возможные потери 45515 12 224,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 600,0000
Физическим лицам 45815 18 503,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 220,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 662,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 8 007,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 5 193,0000
Резервы на возможные потери 47108 132,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 500,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 47 794,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 605,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 273,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 546,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 179,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 370,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 148,0000
Требования по получению процентов 47427 1 098,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 086,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 51 942,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 39 443,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 106 196,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 66 509,0000
Прочие долговые обязательства 50107 416 516,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 163 596,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 25 906,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 27 033,0000
Прочие долговые обязательства 50208 47 159,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 668,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 42 432,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 17 957,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 649,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 146,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 7,0000
Резервы на возможные потери 51410 7,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 35,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 005,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 38 108,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 491,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 36,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 303,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 56,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 546,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 58,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 31,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 23,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 787,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 48,0000
Резервы на возможные потери 60324 10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 299 622,0000
Земля 60404 622,0000
Амортизация основных средств 60601 37 589,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 981,0000
Запасы
Запасные части 61002 91,0000
Материалы 61008 1 524,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 18 432,0000
Издания 61010 177,0000
Внеоборотные запасы 61011 500,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 585,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 332,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 47 087,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 54 619,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 782,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 13 351,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 39,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 497 841,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 13 444,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 48 423,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 467 871,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 401 918,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 596 241,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 65 309,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 8 898,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 41 114,0000
Арендованные основные средства 91503 15 086,0000
Арендованное другое имущество 91504 4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 906,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 411,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 33,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30 465,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 122 630,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 096 377,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 15 486,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 31 856,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 135 675,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 21 757,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 15 478,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 34 553,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 154 735,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 8,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 415 374,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 122 994,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 17 292 384,0000
Страница была полезной?