• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
Регистрационный номер
2772

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 95 010,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 155 450,0000
Резервный фонд 10701 7 109,0000
Фонды специального назначения 10702 64 368,0000
Фонды накопления 10703 14 823,0000
Другие фонды 10704 292,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 142 333,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 153,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 850,0000
Денежные средства в пути 20209 191,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 156 323,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 090,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 37 455,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 026,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 049,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 24 126,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 265,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 46 416,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 46 416,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 128,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 641,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 54 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 10 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 160,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 771,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 17,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 518,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9 703,0000
Некоммерческие организации 40603 4 942,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 9 803,0000
Коммерческие организации 40702 520 127,0000
Некоммерческие организации 40703 19 280,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 99 663,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 7,0000
Физические лица 40817 41 013,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 471,0000
Невыплаченные переводы 40905 250,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 175,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 27,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 387,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 27 510,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 86 786,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 33 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 170,0000
на срок свыше 3 лет 42207 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 70 714,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 44 147,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 103 191,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 252 688,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 979 072,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 78 941,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 439,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 11 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 233,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 211 126,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 162 365,0000
на срок свыше 3 лет 45208 48 752,0000
Резервы на возможные потери 45215 22 635,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 385,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 888,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 57 652,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 42 322,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 605,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 090,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 87 735,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 268 260,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 161 633,0000
Кредиты до востребования 45508 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 9 917,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 750,0000
Физическим лицам 45815 15 764,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 049,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 44,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 659,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 4 617,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 500,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 42 313,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 761,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 749,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 11,0000
Требования по прочим операциям 47423 259,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 052,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 334,0000
Требования по получению процентов 47427 1 228,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 255,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 46 647,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 39 392,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 103 827,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 61 175,0000
Прочие долговые обязательства 50107 392 194,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 107 048,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 42 126,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 32 020,0000
Прочие долговые обязательства 50208 66 066,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 430,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 41 938,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 13 811,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 761,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 147,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 7,0000
Резервы на возможные потери 51410 7,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 35,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 005,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 38 108,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 288,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 36,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 084,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 61,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 704,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 28,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 27,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 862,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 48,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 301 458,0000
Земля 60404 622,0000
Амортизация основных средств 60601 36 408,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 349,0000
Запасы
Запасные части 61002 29,0000
Материалы 61008 1 164,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 17 455,0000
Издания 61010 177,0000
Внеоборотные запасы 61011 14 114,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 20 282,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 5 270,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 626,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 166,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 13 766,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 11 511,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 236,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 520,0000
Другие доходы 70107 21 186,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 115,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 796,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 215,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 119,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 11 241,0000
Другие расходы 70209 25 065,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 19 831,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 54 619,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 321,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 13 351,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 519 357,0000
Разные ценности и документы 91202 13 444,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 34 259,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 413 609,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 202 902,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 542 914,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 39 550,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 712,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 48 815,0000
Арендованные основные средства 91503 9 876,0000
Арендованное другое имущество 91504 4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 117,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 415,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 33,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30 606,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 76 521,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 812 100,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 70 459,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 14 088,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 15 034,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 81 585,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 11 666,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 70 402,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 15 585,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 16 746,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 90 043,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 56,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 314 410,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 122 994,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 17 191 420,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?