• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
Регистрационный номер
2772

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 95 010,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 155 450,0000
Резервный фонд 10701 7 109,0000
Фонды специального назначения 10702 64 403,0000
Фонды накопления 10703 14 823,0000
Другие фонды 10704 317,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 132 531,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 188,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 873,0000
Денежные средства в пути 20209 136,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 116 444,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 657,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 40 681,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 743,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 420,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 11 000,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 856,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 20 328,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 268,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 73 835,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 73 835,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 764,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 629,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 9 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 10 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 190,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 781,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 6,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 946,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 742,0000
Некоммерческие организации 40603 5 174,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 8 547,0000
Коммерческие организации 40702 446 544,0000
Некоммерческие организации 40703 19 427,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 95 385,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 7,0000
Физические лица 40817 40 055,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 479,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 95,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 30,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 664,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 27 010,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 82 706,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 33 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 170,0000
на срок свыше 3 лет 42207 2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 74 897,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 44 494,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 107 755,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 274 395,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 944 452,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 43 268,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 382,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 11 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 138,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 241 866,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 152 168,0000
на срок свыше 3 лет 45208 49 554,0000
Резервы на возможные потери 45215 24 644,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 706,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 166,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 46 187,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 43 904,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 525,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 53,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 125,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 98 742,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 222 046,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 125 559,0000
Кредиты до востребования 45508 1 167,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 414,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 908,0000
Физическим лицам 45815 16 717,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 014,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 576,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9 999,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 39 871,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 657,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 48,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 11,0000
Требования по прочим операциям 47423 243,0000
Резервы на возможные потери 47425 790,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 393,0000
Требования по получению процентов 47427 1 504,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 498,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 43 266,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 39 355,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 109 383,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 68 121,0000
Прочие долговые обязательства 50107 366 602,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 60 218,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 47 349,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 44 965,0000
Прочие долговые обязательства 50208 117 267,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 725,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 51 442,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 14 186,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 761,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 153,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 7,0000
Резервы на возможные потери 51410 7,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 35,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 005,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 28 108,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 409,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 671,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 345,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 60,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 683,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 34,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 63,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 483,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 48,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 784,0000
Резервы на возможные потери 60324 10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 297 037,0000
Земля 60404 1 422,0000
Амортизация основных средств 60601 35 810,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 000,0000
Запасы
Запасные части 61002 20,0000
Материалы 61008 1 203,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 17 372,0000
Издания 61010 177,0000
Внеоборотные запасы 61011 17 875,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 444,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 19 831,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 54 619,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 854,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 13 351,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 56,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 506 131,0000
Разные ценности и документы 91202 13 449,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 31 071,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 411 452,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 157 444,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 545 715,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 35 246,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 517,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 49 942,0000
Арендованные основные средства 91503 9 869,0000
Арендованное другое имущество 91504 4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 769,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 19 869,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 33,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 28 205,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 73 834,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 751 944,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 57 420,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 14 077,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 26 581,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 22 179,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 9 354,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 57 417,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 15 239,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 31 352,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 25 600,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 3,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 062 992,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 122 994,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 16 940 002,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?