• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 1 090 000,0000
физическим лицам 10405 1 528 750,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 460 000,0000
Резервный фонд 10701 84 796,0000
Фонды специального назначения 10702 4 157,0000
Фонды накопления 10703 10 700,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 352 854,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 13 905,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 70 180,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 687 394,0000
Денежные средства в пути 20209 77 192,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 13 653,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 189 400,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 77 491,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 986 517,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 67 430,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 280 795,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 203,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 498 114,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 117 785,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 171,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 743,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 13 069,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 944,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 12 254,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 5 966,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 22 663,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 220 641,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 220 641,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 5 483 012,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 483 012,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 984,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 938,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 552,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 24,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 787 324,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 229 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 10 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 420 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506 8 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 752 243,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 195,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 527,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 12 375,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 297,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3 023,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 20 307,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 19 485,0000
Некоммерческие организации 40503 9,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 055,0000
Коммерческие организации 40602 35 328,0000
Некоммерческие организации 40603 14 501,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 579 699,0000
Коммерческие организации 40702 2 601 950,0000
Некоммерческие организации 40703 202 208,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 157 829,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 37 331,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 43,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 364,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 27,0000
Физические лица 40817 1 331 839,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 70,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 52 516,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 41 128,0000
Невыплаченные переводы 40905 56 076,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 13 934,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 14 873,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 15 713,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 525,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 56,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 29,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 20 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 3 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41703 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41704 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705 33 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 144,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 28 420,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 44 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 367 163,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 19 001,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 4 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 89 972,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 235 113,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 432 641,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 4 482,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 326,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 8 267,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 14 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 211 912,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 34 227,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 825 385,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 8 250 989,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 902 007,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 142 530,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 805,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 1 814,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 118,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 110,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 499,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 626,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 39,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 10 663,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 117,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 29 835,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 97 025,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 68 092,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 2 805,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 169,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 18,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 282,0000
на срок до 30 дней 43802 15 147,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 243,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 7,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 526,0000
на срок свыше 3 лет 44007 171 152,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 63 100,0000
Резервы на возможные потери 44915 781,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 514 341,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 39 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 113 307,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 999,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 167 632,0000
на срок до 30 дней 45203 450,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 141 764,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 756 378,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 290 659,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 413 027,0000
на срок свыше 3 лет 45208 202 516,0000
Резервы на возможные потери 45215 296 654,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 110 945,0000
на срок свыше 3 лет 45308 84 259,0000
Резервы на возможные потери 45315 275,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 228,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 241,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 29 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 65 007,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 58 817,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 247,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 31 711,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 148 979,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 723 700,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 196 368,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 689 286,0000
Кредиты до востребования 45508 514,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 281 974,0000
Резервы на возможные потери 45515 155 023,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 400 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 6 384,0000
до востребования 45607 4 987,0000
Резервы на возможные потери 45615 4 987,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 606,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 119 722,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 21 455,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 54 850,0000
Кредиты до востребования 45707 1,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 911,0000
Резервы на возможные потери 45715 7,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 215 256,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 471,0000
Физическим лицам 45815 405 997,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 16 272,0000
Резервы на возможные потери 45818 351 092,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 227,0000
Физическим лицам 45915 12 643,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 10,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 41 547,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 994,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 167 754,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 356,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 569,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 97 310,0000
Требования по прочим операциям 47423 274 129,0000
Резервы на возможные потери 47425 39 993,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 83 008,0000
Требования по получению процентов 47427 80 994,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 90 851,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 230 455,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 2,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 187,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605 6,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 33 600,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 71 719,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 217 970,0000
Прочие долговые обязательства 50308 35 643,0000
Резервы на возможные потери 50312 356,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 108,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 18 481,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 69 776,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 9 664,0000
Прочие акции 50806 148 357,0000
Резервы на возможные потери 50809 368,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 25,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 714,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 125 785,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 422 781,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 55 434,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 150 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 31 500,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 30 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 474 467,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 47 566,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 179 416,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 97 297,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 046 458,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 677 838,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 209,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 46 792,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 252 035,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 172 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 501 949,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 188,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 886,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 214,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 207,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 829,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 45,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 160,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 350,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 137,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 13 475,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 226 454,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 090,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 520,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 541,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 780,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 369 987,0000
Амортизация основных средств 60601 68 640,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 59 186,0000
Оборудование к установке 60702 4,0000
Нематериальные активы 60901 679,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 376,0000
Запасы
Запасные части 61002 873,0000
Материалы 61008 24 095,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 24 382,0000
Издания 61010 75,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 751,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 3 543,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 000,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 75 554,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 206 201,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 85 421,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 865 103,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 90 720,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 933,0000
Текущие счета 80801 118 567,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 197 794,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 007 288,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 152 023,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 950,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 113 856,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 10 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 8 900,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 947 632,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 419,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 134 360,0000
Выставленные аккредитивы 90907 139 128,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 266,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 475,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 103,0000
Разные ценности и документы 91202 1 200,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 193,0000
Бланки 91207 54,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 244 412,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 625 626,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 23 446 277,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 17 099 701,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 341 723,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 33 598,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 17 363,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 470 574,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 30 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 153,0000
Арендованные основные средства 91503 653 347,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 256,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 286 979,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 173,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 376,0000
Долги, списанные в убыток 91803 383,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 056 709,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 47 443 965,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 210 693,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 114 737,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 672 686,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 240 115,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 4 531,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 3 160,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 635,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 5 430,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 4 973,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 6 778,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 014,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 281,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 210 807,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 113 822,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 669 578,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 242 011,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 5 003,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 11 296,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 11 563,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 124,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 829,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 629,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 840 301,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 158,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 69 720,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 931 277,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 623 216,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 217 875,0000
Страница была полезной?