• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 0,0000
негосударственным организациям 10404 1 021 250,0000
физическим лицам 10405 1 528 750,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 460 000,0000
Резервный фонд 10701 84 796,0000
Фонды специального назначения 10702 3 087,0000
Фонды накопления 10703 17 700,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 950 976,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 465,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 87 177,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 469 726,0000
Денежные средства в пути 20209 61 916,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 13 699,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 796 336,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 101 080,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 309 588,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 31 602,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 224 395,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 258,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 460 445,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 118 015,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 016,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 301,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 285,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 10,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 6 874,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 4 333,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 164,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 995 431,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 995 431,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 5 298 697,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 298 697,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 958,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 957,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 586,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 24,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 90 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 45 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 30 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 420 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506 8 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 855 936,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 34 677,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 86 694,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 34 678,0000
Резервы на возможные потери 32015 50,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 526,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 15 131,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 295,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 890,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 17 112,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 21 910,0000
Некоммерческие организации 40503 151,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 240,0000
Коммерческие организации 40602 11 628,0000
Некоммерческие организации 40603 14 719,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 293 619,0000
Коммерческие организации 40702 2 677 758,0000
Некоммерческие организации 40703 208 523,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 138 050,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 38 225,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 43,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 364,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 27,0000
Физические лица 40817 1 055 365,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 1,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 50 636,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 55 257,0000
Невыплаченные переводы 40905 66 581,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 003,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 13 698,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 28 633,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 154,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 89,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 34,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 3 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41703 12 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41704 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705 41 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 144,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 22 710,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 35 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 310 461,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 17 001,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 5 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 118 787,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 351 562,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 272 835,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 6 382,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 141,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 15 367,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 140 796,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 20 427,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 547 416,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 7 425 528,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 115 938,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 113 836,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 802,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 25,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 86,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 113,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 492,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 606,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 36,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 13 603,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 403,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 27 652,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 81 475,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 37 959,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 2 790,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 169,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 15,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 282,0000
на срок до 30 дней 43802 17 811,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 244,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 6,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 526,0000
на срок свыше 3 лет 44007 171 045,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 44 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 640,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 412 260,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 39 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 113 450,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 065,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 157 669,0000
на срок до 30 дней 45203 7 950,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 81 980,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 611 832,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 357 362,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 579 850,0000
на срок свыше 3 лет 45208 107 854,0000
Резервы на возможные потери 45215 354 403,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 117 890,0000
на срок свыше 3 лет 45308 84 207,0000
Резервы на возможные потери 45315 395,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 145,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 29 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 52 052,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 64 311,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 175,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 107 764,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 140 537,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 832 379,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 054 764,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 906 542,0000
Кредиты до востребования 45508 235,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 292 269,0000
Резервы на возможные потери 45515 152 900,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 6 381,0000
до востребования 45607 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 526,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 119 195,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 29 563,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 57 994,0000
Кредиты до востребования 45707 1,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 7 386,0000
Резервы на возможные потери 45715 152,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 191 696,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 541,0000
Физическим лицам 45815 402 313,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 8 702,0000
Резервы на возможные потери 45818 387 544,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 22 147,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 144,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 553,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 313,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 994,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 2 115,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 159 673,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 791,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 13 344,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 11,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 70 529,0000
Требования по прочим операциям 47423 276 035,0000
Резервы на возможные потери 47425 48 849,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 83 156,0000
Требования по получению процентов 47427 69 786,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 90 187,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 225 717,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 2,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 185,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605 6,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 141 361,0000
Прочие долговые обязательства 50308 63 932,0000
Резервы на возможные потери 50312 639,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 69 776,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 9 664,0000
Прочие акции 50806 160 495,0000
Резервы на возможные потери 50809 368,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 20,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 919,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 106 486,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 358 508,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 55 434,0000
Резервы на возможные потери 51410 555,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 50 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 100 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 22 050,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 4 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 30 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 634 288,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 88 469,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 113 870,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 88 551,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 098 561,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 778 780,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 209,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5 075,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 36 149,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 256 187,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 172 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 501 949,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8 183,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 200,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 11 951,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 225,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 29 219,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 53,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 229,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 71,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 251,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 14 216,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 342 444,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 338,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 488,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 609,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 624,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 241 097,0000
Амортизация основных средств 60601 64 277,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 47 929,0000
Оборудование к установке 60702 24,0000
Нематериальные активы 60901 679,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 362,0000
Запасы
Запасные части 61002 827,0000
Материалы 61008 16 918,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 19 349,0000
Издания 61010 75,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 751,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 3 526,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 898,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 290 874,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 2 531,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 67 035,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 305 775,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 1 980,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 455 866,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 21 443,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 64 989,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 9 629,0000
Другие доходы 70107 696 308,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 632,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 314,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 210 128,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 26 891,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 33 517,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 123 548,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 189,0000
Другие расходы 70209 764 612,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 240 072,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 124 335,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 76 977,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 691 240,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 108 513,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 5 188,0000
Текущие счета 80801 34 869,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 160 269,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 801 661,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 114 396,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 16,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 84 006,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 10 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 856 921,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 221,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 035 053,0000
Выставленные аккредитивы 90907 55 257,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 470,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 160,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 108,0000
Разные ценности и документы 91202 3 227,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 164,0000
Бланки 91207 58,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 300 863,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 846 533,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 194 142,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 395 507,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 166 610,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 680 058,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 30 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 116,0000
Арендованные основные средства 91503 548 066,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 265,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 287 034,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 170,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 374,0000
Долги, списанные в убыток 91803 350,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 147 531,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 42 271 199,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 52 323,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 40 260,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 120 168,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 34 678,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 267 140,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 482 480,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 3 685,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 8 723,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 725,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 2 154,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 5 410,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 6 279,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 152,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 282,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 52 343,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 39 472,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 118 416,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 35 960,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 263 147,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 478 184,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 3 223,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 16 289,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 16 014,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 214,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 2 197,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 934,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 872 099,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 509,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 100 220,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 932 231,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 623 216,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 217 875,0000
Страница была полезной?