• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 30,0000
негосударственным организациям 10404 1 021 250,0000
физическим лицам 10405 1 028 720,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 460 000,0000
Резервный фонд 10701 84 796,0000
Фонды специального назначения 10702 4 567,0000
Фонды накопления 10703 21 700,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 840 706,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 137,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 86 711,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 471 692,0000
Денежные средства в пути 20209 48 964,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 13 141,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 957 209,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 136 578,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 290 549,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 48 014,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 134 853,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 681,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 411 054,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 123 291,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 922,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 263,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 449,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 8,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 17 365,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 4 080,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 239,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 660 772,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 660 772,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 448 986,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 448 986,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 722,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 024,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 52 429,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 24,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 6 419,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 74 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 115 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 80 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 420 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506 8 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 302 200,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 94 687,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 34 028,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 68 057,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 84 029,0000
Резервы на возможные потери 32015 50,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 535,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 15 380,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 350,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 706,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14 723,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 23 826,0000
Некоммерческие организации 40503 81,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 307,0000
Коммерческие организации 40602 20 017,0000
Некоммерческие организации 40603 17 547,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 494 519,0000
Коммерческие организации 40702 2 287 544,0000
Некоммерческие организации 40703 258 821,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 147 738,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 58 910,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 43,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 364,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 27,0000
Физические лица 40817 1 541 336,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 1,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 57 434,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 52 436,0000
Невыплаченные переводы 40905 62 863,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 611,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 8 905,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 35 781,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 128,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 135,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 36,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 3 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41703 12 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41704 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705 41 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 144,0000
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 23 610,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 37 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 268 997,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 15 001,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 3 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 31 032,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 350 234,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 236 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 6 332,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 146,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 21 567,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 159 163,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 36 572,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 419 336,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 851 354,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 639 869,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 106 760,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 878,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 93,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 107,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 451,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 575,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 33,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 51,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 14 640,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 425,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 10 324,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 83 754,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 34 719,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 2 776,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 171,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 14,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 282,0000
на срок до 30 дней 43802 10 149,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 244,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 6,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 534,0000
на срок свыше 3 лет 44007 173 860,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 44 755,0000
Резервы на возможные потери 44915 648,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 193 566,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 19 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 113 450,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 936,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 149 129,0000
на срок до 30 дней 45203 18 450,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 195 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 367 726,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 138 242,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 628 907,0000
на срок свыше 3 лет 45208 106 143,0000
Резервы на возможные потери 45215 348 733,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 114 666,0000
на срок свыше 3 лет 45308 85 593,0000
Резервы на возможные потери 45315 401,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 289,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 480,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 28 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 49 928,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 68 847,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 193,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 103 693,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 156 527,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 753 091,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 167 179,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 479 116,0000
Кредиты до востребования 45508 182,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 290 100,0000
Резервы на возможные потери 45515 176 499,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 6 261,0000
до востребования 45607 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 535,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 119 195,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 30 165,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 48 793,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 7 944,0000
Резервы на возможные потери 45715 29 110,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 190 047,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 541,0000
Физическим лицам 45815 360 364,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 8 886,0000
Резервы на возможные потери 45818 347 004,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 16,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 9,0000
Физическим лицам 45915 28 432,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 37,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 557,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 994,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 154 410,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 804,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 12 193,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 17,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 100 848,0000
Требования по прочим операциям 47423 309 448,0000
Резервы на возможные потери 47425 48 323,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 74 747,0000
Требования по получению процентов 47427 69 171,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 94 959,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 214 434,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 2,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 180,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605 5,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 147 203,0000
Прочие долговые обязательства 50308 134 905,0000
Резервы на возможные потери 50312 639,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 929,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 328 225,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 69 776,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 9 664,0000
Прочие акции 50806 162 084,0000
Резервы на возможные потери 50809 368,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 36,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 919,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 58 405,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 309 109,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 147 702,0000
Резервы на возможные потери 51410 329,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 50 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 105 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 22 050,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 4 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 8 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 30 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 028 033,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 764 112,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 50 647,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 321 437,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 831 604,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 678 740,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 209,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 11 575,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 25 521,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 210 080,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 172 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 301 949,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6 631,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 190,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 9 288,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 103,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 22 771,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 18,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 518,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 71,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 95,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 9 529,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 248 780,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 646,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 330,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 609,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 308,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 227 337,0000
Амортизация основных средств 60601 60 090,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34 782,0000
Оборудование к установке 60702 230,0000
Нематериальные активы 60901 679,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 349,0000
Запасы
Запасные части 61002 815,0000
Материалы 61008 14 662,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 17 093,0000
Издания 61010 66,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 751,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 3 526,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 816,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 155 461,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 1 362,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 63 066,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 155 769,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 1 313,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 244 938,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 14 018,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 36 249,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 5 856,0000
Другие доходы 70107 435 875,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 241,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 275,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 104 220,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 17 508,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18 426,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 57 089,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 179,0000
Другие расходы 70209 477 188,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 240 072,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 124 335,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 68 532,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 520 258,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 81 319,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 033,0000
Текущие счета 80801 24 259,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 152 014,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 634 539,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 93 300,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 52 044,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 10 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 771 183,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 354,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 098 758,0000
Выставленные аккредитивы 90907 52 436,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 374,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 189,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 128,0000
Разные ценности и документы 91202 4 322,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 156,0000
Бланки 91207 58,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 274 651,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 774 758,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 21 442 700,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 657 562,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 471 418,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 376 636,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 30 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 97,0000
Арендованные основные средства 91503 441 709,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 783,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 243 030,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 170,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 375,0000
Долги, списанные в убыток 91803 351,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 122 705,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 40 536 497,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 213 999,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 68 057,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 240 467,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 669 580,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 712,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 3 686,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 8 517,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 670,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 1 997,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 5 010,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 6 072,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 41 746,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 287 052,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 663,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 26 230,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 214 049,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 68 389,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 242 059,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 673 212,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 4 881,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 3 276,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 16 557,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 41 990,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 312 674,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 824,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 132,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 415,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 022,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 650 002,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 315,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 109 263,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 863 391,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 623 216,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 55 469,0000
Страница была полезной?