• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 30,0000
негосударственным организациям 10404 1 021 250,0000
физическим лицам 10405 1 028 720,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 460 000,0000
Резервный фонд 10701 84 796,0000
Фонды специального назначения 10702 4 690,0000
Фонды накопления 10703 26 900,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 943 405,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 731,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 87 189,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 470 959,0000
Денежные средства в пути 20209 55 087,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 7,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 13 092,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 627 170,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 187 150,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 268 346,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 88 016,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 96 605,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 405,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 378 966,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 124 341,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 281,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 4 570,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 11,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 2 401,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 554,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 3 569,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 3 425,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 168,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 916 479,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 916 479,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 092 085,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 092 085,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 371,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 49 845,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 571,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 155 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 99 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 160 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 110 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 420 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506 8 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 586 200,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 33 978,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 151 935,0000
Резервы на возможные потери 32015 50,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 536,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 15 398,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 354,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 407,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11 995,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 17 453,0000
Некоммерческие организации 40503 47,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 6 109,0000
Коммерческие организации 40602 8 894,0000
Некоммерческие организации 40603 14 899,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 504 651,0000
Коммерческие организации 40702 2 684 429,0000
Некоммерческие организации 40703 42 988,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 101 330,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 27 464,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 43,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 364,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 27,0000
Физические лица 40817 935 667,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 1,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 50 201,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 75 038,0000
Невыплаченные переводы 40905 50 938,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 4 805,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 9 299,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 32 866,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 892,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 579,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 25,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 3 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705 44 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 144,0000
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 25 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 249 087,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 13 001,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 3 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 51 260,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 451 467,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 223 035,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 032,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 126,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 2 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 21 367,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 130 646,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 32 573,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 435 947,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 520 485,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 254 757,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 96 824,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 884,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 119,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 121,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 437,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 544,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 31,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 13 537,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 344,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 8 914,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 81 746,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 32 721,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 2 069,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 171,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 13,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 282,0000
на срок до 30 дней 43802 12 008,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 245,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 5,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 535,0000
на срок свыше 3 лет 44007 174 069,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 47 302,0000
Резервы на возможные потери 44915 673,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 302 899,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 39 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 13 450,0000
Резервы на возможные потери 45115 88,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 118 252,0000
на срок до 30 дней 45203 6 450,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 81 180,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 810 106,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 971 146,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 776 892,0000
на срок свыше 3 лет 45208 101 350,0000
Резервы на возможные потери 45215 325 738,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 195 493,0000
Резервы на возможные потери 45315 402,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 115,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 231,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 20 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 39 863,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 71 593,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 186,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 520,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 256 723,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 403 089,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 174 209,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 290 505,0000
Кредиты до востребования 45508 228,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 278 322,0000
Резервы на возможные потери 45515 247 636,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 6 252,0000
до востребования 45607 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 119 195,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 37 644,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 51 144,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 5 110,0000
Резервы на возможные потери 45715 37 460,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 160 238,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 614,0000
Физическим лицам 45815 329 951,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 2 903,0000
Резервы на возможные потери 45818 343 642,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 8,0000
Физическим лицам 45915 28 815,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 16,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 555,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 152 237,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 143,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 36 564,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 182 195,0000
Требования по прочим операциям 47423 186 006,0000
Резервы на возможные потери 47425 53 764,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 70 449,0000
Требования по получению процентов 47427 73 892,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 100 324,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 210 691,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 2,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 177,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605 5,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 71 310,0000
Прочие долговые обязательства 50308 134 905,0000
Резервы на возможные потери 50312 639,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 870,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 69 776,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 13 537,0000
Прочие акции 50806 162 084,0000
Резервы на возможные потери 50809 368,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 87 913,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 102 390,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 143 003,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 55 434,0000
Резервы на возможные потери 51410 329,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 100 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 235 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 22 050,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 8 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 42 366,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 109 285,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 159 295,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 242 893,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 331 980,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 891 511,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 699 646,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 209,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5 098,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 15 591,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 198 369,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 172 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 301 949,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6 765,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 595,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 7 464,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 138,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 20 618,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 28,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 061,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 54,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 26,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 34,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 212 729,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 328,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 293,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 597,0000
Резервы на возможные потери 60324 6 082,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 210 662,0000
Амортизация основных средств 60601 56 110,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 44 459,0000
Оборудование к установке 60702 230,0000
Нематериальные активы 60901 2 097,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 336,0000
Запасы
Запасные части 61002 794,0000
Материалы 61008 17 384,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 18 399,0000
Издания 61010 59,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 751,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 10 160,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 10 251,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 815,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 62 307,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 240 072,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 124 335,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 742,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 422 538,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 90 331,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 660,0000
Текущие счета 80801 41 575,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 135 282,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 586 899,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 84 773,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 19 714,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 35 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 23,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 877 971,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 558,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 185 003,0000
Выставленные аккредитивы 90907 69 975,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 370,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 204,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 81,0000
Разные ценности и документы 91202 4 590,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 171,0000
Бланки 91207 60,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 118 614,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 885 895,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 968 574,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 940 962,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 795 795,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 67 293,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 427 461,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 30 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 97,0000
Арендованные основные средства 91503 296 367,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 783,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 240 096,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 172,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 375,0000
Долги, списанные в убыток 91803 351,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 341 870,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 38 613 975,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 133 737,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 33 978,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 211 395,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 429 705,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 8 731,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 8 973,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 664,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 2 037,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 4 999,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 5 878,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 146,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 514,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 133 900,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 34 210,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 213 504,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 432 997,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 8 168,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 16 577,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 885,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 123,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 393,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 689,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 540 033,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 586,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 94 223,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 823 869,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 623 216,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Страница была полезной?